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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 074.00 | 22 198.00 | 6 876.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 570.00 | 13 025.00 | 20 545.00 | 33 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 572.00 | 59 851.00 | 33 721.00 | 93 572.00 |
BT Marchandises | 239 232.00 | | 239 232.00 | 239 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 365.00 | | 49 365.00 | 49 365.00 |
BZ Autres créances | 30 646.00 | | 30 646.00 | 30 646.00 |
CF Disponibilités | 74 120.00 | | 74 120.00 | 74 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 857.00 | | 393 857.00 | 393 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 430.00 | 59 851.00 | 427 579.00 | 487 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 204 994.00 | 129 352.00 | | 204 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 546.00 | 75 642.00 | | 43 546.00 |
DL TOTAL (I) | 252 940.00 | 209 394.00 | | 252 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 711.00 | 45 000.00 | | 56 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165.00 | 7 907.00 | | 1 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 68 751.00 | | 86 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 097.00 | 40 228.00 | | 30 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 639.00 | 161 886.00 | | 174 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 579.00 | 371 280.00 | | 427 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 656.00 | 128 886.00 | | 144 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 920.00 | | 30 879.00 | 73 920.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 227.00 | 93 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 227.00 | 33 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 479.00 | | 8 595.00 | 20 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 512.00 | | 22 284.00 | 22 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 118.00 | 20 190.00 | 9 457.00 | 49 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 497.00 | 5 131.00 | | 19 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994.00 | 8 204.00 | | 13 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 626.00 | 6 855.00 | 9 457.00 | 15 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 665.00 | 86 665.00 | | 86 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 49 365.00 | 49 365.00 | | 49 365.00 |
VB T. V. A. | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 711.00 | 26 728.00 | 29 983.00 | 56 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 530.00 | | | 29 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 819.00 | | | 17 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 806.00 | 86 806.00 | | 86 806.00 |
VW T.V.A. | 24 801.00 | 24 801.00 | | 24 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 639.00 | 144 656.00 | 29 983.00 | 174 639.00 |