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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 074.00 | 25 063.00 | 4 011.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 441.00 | 19 147.00 | 15 294.00 | 34 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 893.00 | 68 838.00 | 29 055.00 | 97 893.00 |
BT Marchandises | 217 771.00 | | 217 771.00 | 217 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 723.00 | | 49 723.00 | 49 723.00 |
BZ Autres créances | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CF Disponibilités | 104 249.00 | | 104 249.00 | 104 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 874.00 | | 387 874.00 | 387 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 767.00 | 68 838.00 | 416 929.00 | 485 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 248 540.00 | 204 994.00 | | 248 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 254.00 | 43 546.00 | | 39 254.00 |
DL TOTAL (I) | 292 194.00 | 252 940.00 | | 292 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 983.00 | 56 711.00 | | 29 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 1 165.00 | | 3 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 86 665.00 | | 65 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 291.00 | 30 097.00 | | 25 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 734.00 | 174 639.00 | | 124 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 929.00 | 427 579.00 | | 416 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 734.00 | 144 656.00 | | 115 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 572.00 | | 4 321.00 | 93 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 893.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 570.00 | | 871.00 | 33 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 3 450.00 | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 851.00 | 8 987.00 | | 59 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 198.00 | 2 865.00 | | 22 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 025.00 | 6 122.00 | | 13 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 49 723.00 | 49 723.00 | | 49 723.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 983.00 | 20 983.00 | 9 000.00 | 29 983.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 728.00 | | | 26 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 603.00 | 65 853.00 | 9 750.00 | 75 603.00 |
VW T.V.A. | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 734.00 | 115 734.00 | 9 000.00 | 124 734.00 |