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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 074.00 | 27 928.00 | 1 146.00 | 29 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 181.00 | 23 025.00 | 12 155.00 | 35 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 633.00 | 75 582.00 | 23 051.00 | 98 633.00 |
BT Marchandises | 268 682.00 | | 268 682.00 | 268 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CF Disponibilités | 143 909.00 | | 143 909.00 | 143 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 340.00 | | 427 340.00 | 427 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 972.00 | 75 582.00 | 450 391.00 | 525 972.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 287 794.00 | 248 540.00 | | 287 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 159.00 | 39 254.00 | | 33 159.00 |
DL TOTAL (I) | 325 354.00 | 292 194.00 | | 325 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 000.00 | 29 983.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 511.00 | 3 743.00 | | 3 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 65 717.00 | | 71 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 811.00 | 25 291.00 | | 40 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 037.00 | 124 734.00 | | 125 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 391.00 | 416 929.00 | | 450 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 893.00 | | 1 746.00 | 97 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 006.00 | 98 633.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 35 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 074.00 | | | 29 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 441.00 | | 1 746.00 | 34 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 838.00 | 7 749.00 | 1 006.00 | 68 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 628.00 | | | 24 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 063.00 | 2 865.00 | | 25 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 147.00 | 4 884.00 | 1 006.00 | 19 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 499.00 | 14 749.00 | 9 750.00 | 24 499.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 037.00 | 125 037.00 | | 125 037.00 |