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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 210.00 | | 6 051 210.00 | 6 051 210.00 |
BZ Autres créances | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
CF Disponibilités | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 574.00 | | 31 574.00 | 31 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 082 784.00 | | 6 082 784.00 | 6 082 784.00 |
CU Autres participations | 6 051 200.00 | | 6 051 200.00 | 6 051 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 551 579.00 | | | 2 551 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 699.00 | | | 438 699.00 |
DL TOTAL (I) | 3 034 278.00 | | | 3 034 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 770.00 | | | 932 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 094.00 | | | 1 544 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 319.00 | | | 157 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 342.00 | | | 380 342.00 |
EA Autres dettes | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 048 506.00 | | | 3 048 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 082 784.00 | | | 6 082 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 416 106.00 | | | 2 416 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 820.00 | | 762 820.00 | 762 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 820.00 | | 762 820.00 | 762 820.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 185.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 334 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 040.00 | | | 53 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 282.00 | | | 87 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 282.00 | | | -47 282.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 889.00 | | | 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 266.00 | | | 1 193 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 567.00 | | | 754 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 699.00 | | | 438 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 610.00 | | 10.00 | 6 133 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | 6 051 210.00 | 10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10.00 | 82 400.00 | 6 051 210.00 | 10.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 210.00 | | 10.00 | 6 051 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 834.00 | 7 324.00 | 48 158.00 | 40 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | 7 324.00 | 48 158.00 | 40 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 652.00 | 38 652.00 | | 38 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 933.00 | 75 933.00 | | 75 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 380 342.00 | 380 342.00 | | 380 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -11.00 | | | -11.00 |
VB T. V. A. | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 400.00 | 300 000.00 | 632 400.00 | 932 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 880.00 | 1 538 880.00 | | 1 538 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VP Divers | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VW T.V.A. | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 506.00 | 2 416 106.00 | 632 400.00 | 3 048 506.00 |