| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 5 952 249.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 464 762.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 354 995.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 715 240.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 13 487 246.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 487 962.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 47 123.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 378 262.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 423 593.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 841 995.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 10 178 935.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 23 666 181.00 | |
CU Autres participations | 18 505 190.00 | 4 000 000.00 | 14 505 190.00 | 18 505 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140 609.00 | 7 140 609.00 | | 7 140 609.00 |
DD Réserve légale (1) | -1 966 178.00 | -2 740 232.00 | | -1 966 178.00 |
DH Report à nouveau | -155 666.00 | | | -155 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
DL TOTAL (I) | 11 917 793.00 | 11 075 300.00 | | 11 917 793.00 |
DP Provisions pour risques | 335 517.00 | 338 709.00 | | 335 517.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 517.00 | 338 709.00 | | 335 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 871.00 | | | 399 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 982 422.00 | 6 726 789.00 | | 5 982 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 450 960.00 | 3 745 313.00 | | 3 450 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 449.00 | | | 560 449.00 |
EA Autres dettes | 1 935 923.00 | 1 951 719.00 | | 1 935 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 369 305.00 | 12 423 821.00 | | 11 369 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 666 180.00 | 23 877 464.00 | | 23 666 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 516.00 | | | 1 597 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 703 362.00 | 634 923.00 | | 703 362.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 43 565.00 | 39 634.00 | | 43 565.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 43 565.00 | 39 634.00 | | 43 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 489 467.00 | |
FG Production vendue services | 761 820.00 | | 761 820.00 | 761 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 49 489 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 386 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 875 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 262 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 569 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 723 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 222 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 101 416.00 | |
GE Autres charges | | | 18 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 896 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 397 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 921.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 98 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 570.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 969.00 | 2 910.00 | | 75 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 969.00 | 2 910.00 | | 75 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 969.00 | 2 910.00 | | 75 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -246 845.00 | -310 070.00 | | -246 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 161 520.00 | | | 1 161 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 549.00 | | | 1 109 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 709 694.00 | 640 636.00 | | 709 694.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 709 694.00 | 640 636.00 | | 709 694.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 6 332.00 | 5 713.00 | | 6 332.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 703 362.00 | 634 923.00 | | 703 362.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 456 415.00 | | 50 000.00 | 18 456 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 505 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 506 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 455 200.00 | | 50 000.00 | 18 455 200.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 279.00 | 28 279.00 | | 28 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 062.00 | 357 062.00 | | 357 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 425.00 | 162 425.00 | | 162 425.00 |
VB T. V. A. | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VC Groupe et associés | 187 126.00 | 187 126.00 | | 187 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 600.00 | 133 200.00 | 266 400.00 | 399 600.00 |
VI Groupe et associés | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 200.00 | | | 133 200.00 |
VP Divers | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 283.00 | 196 283.00 | | 196 283.00 |
VW T.V.A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 916.00 | 1 597 516.00 | 266 400.00 | 1 863 916.00 |