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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 454 515.00 | 4 001 215.00 | 14 453 300.00 | 18 454 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BZ Autres créances | 291 087.00 | | 291 087.00 | 291 087.00 |
CF Disponibilités | 207 594.00 | | 207 594.00 | 207 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 492.00 | | 502 492.00 | 502 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 957 007.00 | 4 001 215.00 | 14 955 792.00 | 18 957 007.00 |
CU Autres participations | 18 453 290.00 | 4 000 000.00 | 14 453 290.00 | 18 453 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | | | 6 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140 609.00 | | | 7 140 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -565 715.00 | | | -565 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 289.00 | | | 326 289.00 |
DL TOTAL (I) | 12 945 183.00 | | | 12 945 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 345.00 | | | 666 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 938 862.00 | | | 938 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 705.00 | | | 386 705.00 |
EA Autres dettes | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 610.00 | | | 2 010 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 955 792.00 | | | 14 955 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 810.00 | | | 1 477 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | | | 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 820.00 | | 761 820.00 | 761 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 820.00 | | 761 820.00 | 761 820.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 820.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 396 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 644.00 | | | 1 170 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 355.00 | | | 844 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 289.00 | | | 326 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 454 515.00 | | | 18 454 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 453 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 454 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 453 300.00 | | | 18 453 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 401.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 401.00 | | 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 128.00 | 17 128.00 | | 17 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 165.00 | 219 165.00 | | 219 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 981.00 | 118 981.00 | | 118 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 268 515.00 | 268 515.00 | | 268 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 000.00 | 133 200.00 | 532 800.00 | 666 000.00 |
VI Groupe et associés | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 542.00 | | | 323 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VP Divers | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 899.00 | 294 899.00 | | 294 899.00 |
VW T.V.A. | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 610.00 | 1 477 810.00 | 532 800.00 | 2 010 610.00 |