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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 814.00 | 401.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 454 515.00 | 4 000 814.00 | 14 453 701.00 | 18 454 515.00 |
BZ Autres créances | 570 054.00 | | 570 054.00 | 570 054.00 |
CF Disponibilités | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 001.00 | | 699 001.00 | 699 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 153 516.00 | 4 000 814.00 | 15 152 702.00 | 19 153 516.00 |
CU Autres participations | 18 453 290.00 | 4 000 000.00 | 14 453 290.00 | 18 453 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | | | 6 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 140 609.00 | | | 7 140 609.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 073 702.00 | | | 3 073 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 639 417.00 | | | -3 639 417.00 |
DL TOTAL (I) | 12 618 893.00 | | | 12 618 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 989 886.00 | | | 989 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 635.00 | | | 1 210 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | | | 44 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 836.00 | | | 277 836.00 |
EA Autres dettes | 11 254.00 | | | 11 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 808.00 | | | 2 533 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 152 702.00 | | | 15 152 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 867 808.00 | | | 1 867 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 820.00 | | 761 820.00 | 761 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 820.00 | | 761 820.00 | 761 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 401.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 936.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 363 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000 214.00 | | | 4 000 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 999 614.00 | | | -3 999 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 158.00 | | | 1 154 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 793 575.00 | | | 4 793 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 639 417.00 | | | -3 639 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 425.00 | 18 402 090.00 | | 6 052 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000 000.00 | 18 453 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000 000.00 | 18 454 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 210.00 | 18 402 090.00 | | 6 051 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413.00 | 401.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413.00 | 401.00 | | 413.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 197.00 | 44 197.00 | | 44 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 075.00 | 144 075.00 | | 144 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 159.00 | 92 159.00 | | 92 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VB T. V. A. | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VC Groupe et associés | 517 762.00 | 517 762.00 | | 517 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 989 542.00 | 323 542.00 | 532 800.00 | 989 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 200.00 | | | 323 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 526.00 | 43 526.00 | | 43 526.00 |
VP Divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 806.00 | 571 806.00 | | 571 806.00 |
VW T.V.A. | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 808.00 | 1 867 808.00 | 532 800.00 | 2 533 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |