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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215.00 | 413.00 | 802.00 | 1 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052 425.00 | 413.00 | 6 052 012.00 | 6 052 425.00 |
BZ Autres créances | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CF Disponibilités | 123 226.00 | | 123 226.00 | 123 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 575.00 | | 133 575.00 | 133 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 186 000.00 | 413.00 | 6 185 586.00 | 6 186 000.00 |
CU Autres participations | 6 051 200.00 | | 6 051 200.00 | 6 051 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 990 278.00 | | | 2 990 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
DL TOTAL (I) | 3 117 702.00 | | | 3 117 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 116.00 | | | 1 313 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 530 862.00 | | | 1 530 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | | | 21 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 264.00 | | | 191 264.00 |
EA Autres dettes | 11 410.00 | | | 11 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 067 885.00 | | | 3 067 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 586.00 | | | 6 185 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 364.00 | | | 1 889 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 820.00 | | 762 820.00 | 762 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 820.00 | | 762 820.00 | 762 820.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | | | -37.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 594.00 | | | 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 962.00 | | | 34 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 822.00 | | | 762 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 399.00 | | | 679 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 424.00 | | | 83 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 210.00 | | 1 215.00 | 6 051 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 052 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 210.00 | | | 6 051 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 413.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 476.00 | 12 476.00 | | 12 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 886.00 | 49 886.00 | | 49 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 490.00 | 79 490.00 | | 79 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 410.00 | 11 410.00 | | 11 410.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 742.00 | 134 228.00 | 912 114.00 | 1 312 742.00 |
VI Groupe et associés | 1 518 386.00 | 1 518 386.00 | | 1 518 386.00 |
VP Divers | 5 662.00 | | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VW T.V.A. | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 067 885.00 | 1 889 371.00 | 912 114.00 | 3 067 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |