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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 400.00 | 40 834.00 | 41 566.00 | 82 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 133 610.00 | 40 834.00 | 6 092 776.00 | 6 133 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CF Disponibilités | 306 582.00 | | 306 582.00 | 306 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 650.00 | | 323 650.00 | 323 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 477 260.00 | 40 834.00 | 6 436 426.00 | 6 477 260.00 |
CU Autres participations | 6 051 210.00 | | 6 051 210.00 | 6 051 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 153 072.00 | | | 2 153 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 508.00 | | | 398 508.00 |
DL TOTAL (I) | 2 595 579.00 | | | 2 595 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 678.00 | | | 1 222 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691 457.00 | | | 1 691 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 406.00 | | | 328 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EA Autres dettes | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 846.00 | | | 3 840 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 426.00 | | | 6 436 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 618 446.00 | | | 2 618 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 820.00 | | 762 820.00 | 762 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 820.00 | | 762 820.00 | 762 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 480.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 319 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | | | 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 853.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | | | -244.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 221.00 | | | 1 153 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 713.00 | | | 754 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 508.00 | | | 398 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 133 600.00 | | 10.00 | 6 133 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 051 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 133 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 590.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 400.00 | | | 82 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 051 200.00 | | 10.00 | 6 051 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 354.00 | 16 480.00 | | 24 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 590.00 | | 3 590.00 | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 354.00 | 16 480.00 | | 24 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 378.00 | 165 378.00 | | 165 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 222 400.00 | | 1 222 400.00 | 1 222 400.00 |
VI Groupe et associés | 1 684 622.00 | 1 684 622.00 | | 1 684 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
VP Divers | 5 633.00 | | | 5 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 068.00 | 17 068.00 | | 17 068.00 |
VW T.V.A. | 38 405.00 | 38 405.00 | | 38 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 846.00 | 2 618 446.00 | 1 222 400.00 | 3 840 846.00 |