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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 345.00 | 63 484.00 | 75 861.00 | 139 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 725.00 | 64 234.00 | 568 491.00 | 632 725.00 |
BT Marchandises | 157 776.00 | | 157 776.00 | 157 776.00 |
BZ Autres créances | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 537.00 | | 17 537.00 | 17 537.00 |
CF Disponibilités | 96 303.00 | | 96 303.00 | 96 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 475.00 | | 278 475.00 | 278 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 201.00 | 64 234.00 | 846 967.00 | 911 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 507.00 | | | 157 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 628.00 | | | 82 628.00 |
DL TOTAL (I) | 350 135.00 | | | 350 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 954.00 | | | 383 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | | | 71 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 386.00 | | | 41 386.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 831.00 | | | 496 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 967.00 | | | 846 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 865.00 | | | 163 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 066.00 | | 1 659.00 | 631 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 150.00 | | | 492 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 686.00 | | 1 659.00 | 137 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 340.00 | 13 893.00 | | 50 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 550.00 | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 140.00 | 13 343.00 | | 50 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 954.00 | 51 094.00 | 220 508.00 | 383 954.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 6 858.00 | 1 230.00 | 8 088.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 831.00 | 163 865.00 | 220 615.00 | 496 831.00 |