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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 685.00 | 75 470.00 | 79 215.00 | 154 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 315.00 | 75 470.00 | 571 845.00 | 647 315.00 |
BT Marchandises | 167 305.00 | | 167 305.00 | 167 305.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
CF Disponibilités | 126 265.00 | | 126 265.00 | 126 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 409.00 | | 349 409.00 | 349 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 724.00 | 75 470.00 | 921 254.00 | 996 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 117 986.00 | 89 136.00 | | 117 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 120.00 | 28 851.00 | | 40 120.00 |
DL TOTAL (I) | 219 107.00 | 178 986.00 | | 219 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 090.00 | 551 559.00 | | 552 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 667.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 885.00 | 89 524.00 | | 97 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 782.00 | 35 772.00 | | 51 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 147.00 | 677 522.00 | | 702 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 254.00 | 856 509.00 | | 921 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 726.00 | | 42 610.00 | 632 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 021.00 | 647 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 491 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 271.00 | 154 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 150.00 | | | 492 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 346.00 | | 42 610.00 | 139 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 338.00 | 15 327.00 | 17 195.00 | 77 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 588.00 | 15 327.00 | 16 445.00 | 76 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 885.00 | 97 885.00 | | 97 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 710.00 | 33 710.00 | | 33 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 825.00 | 17 825.00 | | 17 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532 936.00 | 96 668.00 | 244 591.00 | 532 936.00 |
VI Groupe et associés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 427.00 | 6 427.00 | | 6 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 188.00 | 23 958.00 | 1 230.00 | 25 188.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 147.00 | 265 879.00 | 244 591.00 | 702 147.00 |