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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 576.00 | 122 732.00 | 37 844.00 | 160 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 171.00 | 122 732.00 | 529 439.00 | 652 171.00 |
BT Marchandises | 114 111.00 | | 114 111.00 | 114 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 638.00 | | 43 638.00 | 43 638.00 |
BZ Autres créances | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 072.00 | | 60 072.00 | 60 072.00 |
CF Disponibilités | 182 357.00 | | 182 357.00 | 182 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 065.00 | | 413 065.00 | 413 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 236.00 | 122 732.00 | 942 504.00 | 1 065 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 250 446.00 | 213 053.00 | | 250 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 451.00 | 37 393.00 | | 41 451.00 |
DL TOTAL (I) | 352 897.00 | 311 446.00 | | 352 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 807.00 | 425 862.00 | | 406 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 655.00 | 24 105.00 | | 52 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 486.00 | 104 934.00 | | 109 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 659.00 | 31 145.00 | | 20 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 608.00 | 586 044.00 | | 589 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 504.00 | 897 490.00 | | 942 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 897 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 731.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 573.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 554.00 | 600.00 | | 1 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 054.00 | 600.00 | | 2 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 961.00 | 4 347.00 | | 6 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 996.00 | 4 347.00 | | 7 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 942.00 | -3 747.00 | | -5 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 542.00 | 6 918.00 | | 11 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 186.00 | 1 379 197.00 | | 906 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 735.00 | 1 341 804.00 | | 864 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 451.00 | 37 393.00 | | 41 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 948.00 | | 2 418.00 | 650 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 652 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 318.00 | | 2 258.00 | 158 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | 160.00 | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 159.00 | 9 573.00 | | 113 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 159.00 | 9 573.00 | | 113 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 406 807.00 | 88 232.00 | 250 671.00 | 406 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 487.00 | 109 487.00 | | 109 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 314.00 | 73 314.00 | | 73 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 422.00 | 50 422.00 | | 50 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 720.00 | 56 525.00 | 195.00 | 56 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 608.00 | 271 033.00 | 250 671.00 | 589 608.00 |