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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 587.00 | 139 510.00 | 26 076.00 | 165 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 082.00 | 139 510.00 | 518 571.00 | 658 082.00 |
BT Marchandises | 121 992.00 | | 121 992.00 | 121 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 441.00 | | 42 441.00 | 42 441.00 |
BZ Autres créances | 24 238.00 | | 24 238.00 | 24 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 843.00 | | 70 843.00 | 70 843.00 |
CF Disponibilités | 352 620.00 | | 352 620.00 | 352 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 837.00 | | 618 837.00 | 618 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 919.00 | 139 510.00 | 1 137 409.00 | 1 276 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 191 897.00 | 250 446.00 | | 191 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 348.00 | 41 451.00 | | 187 348.00 |
DL TOTAL (I) | 440 245.00 | 352 897.00 | | 440 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 311.00 | 406 807.00 | | 364 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 562.00 | 52 655.00 | | 146 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 064.00 | 109 486.00 | | 139 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 205.00 | 20 659.00 | | 47 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 164.00 | 589 608.00 | | 697 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 409.00 | 942 504.00 | | 1 137 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 713.00 | 589 608.00 | | 364 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 805 247.00 | |
FD Production vendue biens | | | 35 455.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 840 701.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 174 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 778.00 | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 554.00 | | 1 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 020.00 | 2 054.00 | | 1 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 503.00 | 6 961.00 | | 3 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 035.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 7 996.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 483.00 | -5 942.00 | | -2 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 860.00 | 11 542.00 | | 61 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 591.00 | 906 186.00 | | 1 847 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 243.00 | 864 735.00 | | 1 660 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 348.00 | 41 451.00 | | 187 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 171.00 | | 5 911.00 | 652 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 658 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 576.00 | | 5 011.00 | 160 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | 900.00 | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 732.00 | 16 778.00 | | 122 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 732.00 | 16 778.00 | | 122 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 364 311.00 | 31 882.00 | 129 272.00 | 364 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 064.00 | 139 064.00 | | 139 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 767.00 | 193 767.00 | | 193 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 506.00 | 73 311.00 | 195.00 | 73 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 142.00 | 364 713.00 | 129 272.00 | 697 142.00 |