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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 345.00 | 76 587.00 | 62 758.00 | 139 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 725.00 | 77 337.00 | 555 388.00 | 632 725.00 |
BT Marchandises | 147 719.00 | | 147 719.00 | 147 719.00 |
BZ Autres créances | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CF Disponibilités | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 120.00 | | 301 120.00 | 301 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 846.00 | 77 337.00 | 856 508.00 | 933 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 89 135.00 | | | 89 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 850.00 | | | 28 850.00 |
DL TOTAL (I) | 178 986.00 | | | 178 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551 558.00 | | | 551 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 667.00 | | | 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 524.00 | | | 89 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 522.00 | | | 677 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 508.00 | | | 856 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 173.00 | | | 183 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 725.00 | | | 632 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 345.00 | | | 139 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 234.00 | 13 103.00 | | 64 234.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 484.00 | 13 103.00 | | 63 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 524.00 | 89 524.00 | | 89 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551 558.00 | 57 209.00 | 239 631.00 | 551 558.00 |
VI Groupe et associés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 478.00 | | | 52 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 222.00 | 34 992.00 | 1 230.00 | 36 222.00 |
VW T.V.A. | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 522.00 | 183 173.00 | 239 631.00 | 677 522.00 |