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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 491 400.00 | | 491 400.00 | 491 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 318.00 | 113 158.00 | 45 160.00 | 158 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 948.00 | 113 158.00 | 537 790.00 | 650 948.00 |
BT Marchandises | 123 081.00 | | 123 081.00 | 123 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 316.00 | | 22 316.00 | 22 316.00 |
BZ Autres créances | 10 105.00 | | 10 105.00 | 10 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 971.00 | | 55 971.00 | 55 971.00 |
CF Disponibilités | 142 077.00 | | 142 077.00 | 142 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 701.00 | | 359 701.00 | 359 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 649.00 | 113 158.00 | 897 490.00 | 1 010 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 053.00 | 158 107.00 | | 213 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 393.00 | 54 946.00 | | 37 393.00 |
DL TOTAL (I) | 311 446.00 | 274 053.00 | | 311 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 862.00 | 466 696.00 | | 425 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 105.00 | 75.00 | | 24 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 933.00 | 84 677.00 | | 104 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 145.00 | 27 097.00 | | 31 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 044.00 | 578 545.00 | | 586 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 490.00 | 852 598.00 | | 897 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 119.00 | 578 358.00 | | 227 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 008.00 | | 940.00 | 650 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 491 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 400.00 | | | 491 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 378.00 | | 940.00 | 157 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 200.00 | 18 959.00 | | 94 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 200.00 | 18 959.00 | | 94 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 933.00 | 104 933.00 | | 104 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 862.00 | 66 936.00 | 259 349.00 | 425 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 422.00 | 32 422.00 | | 32 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 801.00 | 38 571.00 | 1 230.00 | 39 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 044.00 | 227 119.00 | 259 349.00 | 586 044.00 |