| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 545 814.00 | 500 433.00 | 45 381.00 | 545 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 180.00 | 1 558 839.00 | 381 342.00 | 1 940 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 698.00 | 128 803.00 | 3 895.00 | 132 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 641 028.00 | 2 197 130.00 | 443 898.00 | 2 641 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 057.00 | | 155 057.00 | 155 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BT Marchandises | 1 233 030.00 | | 1 233 030.00 | 1 233 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 151 838.00 | | 7 151 838.00 | 7 151 838.00 |
BZ Autres créances | 166 952.00 | | 166 952.00 | 166 952.00 |
CF Disponibilités | 927 716.00 | | 927 716.00 | 927 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 965.00 | | 8 965.00 | 8 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 688 953.00 | | 9 688 953.00 | 9 688 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 329 981.00 | 2 197 130.00 | 10 132 851.00 | 12 329 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 279.00 | | | 2 005 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DK Provisions réglementées | 65 040.00 | | | 65 040.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 506.00 | | | 2 295 506.00 |
DP Provisions pour risques | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 077.00 | | | 7 567 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 669.00 | | | 159 669.00 |
EA Autres dettes | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 811 128.00 | | | 7 811 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 132 851.00 | | | 10 132 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 811 128.00 | | | 7 811 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 286 136.00 | | 41 286 136.00 | 41 286 136.00 |
FD Production vendue biens | 2 147 502.00 | | 2 147 502.00 | 2 147 502.00 |
FG Production vendue services | 209 189.00 | | 209 189.00 | 209 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 642 828.00 | | 43 642 828.00 | 43 642 828.00 |
FM Production stockée | | | -33 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 621 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 328 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 895 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 274.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 408 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 502.00 | | | 52 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 072.00 | | | 9 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 430.00 | | | 43 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 803.00 | | | 77 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 673 955.00 | | | 43 673 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 496 351.00 | | | 43 496 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 604.00 | | | 177 604.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 747.00 | 123 274.00 | 58 892.00 | 2 132 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 660.00 | | 3 604.00 | 12 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 120 087.00 | 123 274.00 | 55 287.00 | 2 120 087.00 |