| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 545 814.00 | 511 153.00 | 34 661.00 | 545 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940 180.00 | 1 662 053.00 | 278 127.00 | 1 940 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 586.00 | 131 432.00 | 6 154.00 | 137 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 915.00 | 2 316 895.00 | 329 020.00 | 2 645 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 398.00 | | 148 398.00 | 148 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 283 760.00 | | 283 760.00 | 283 760.00 |
BT Marchandises | 1 304 032.00 | 7 814.00 | 1 296 218.00 | 1 304 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 773 981.00 | | 6 773 981.00 | 6 773 981.00 |
BZ Autres créances | 179 842.00 | | 179 842.00 | 179 842.00 |
CF Disponibilités | 1 228 767.00 | | 1 228 767.00 | 1 228 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 940 389.00 | 7 814.00 | 9 932 575.00 | 9 940 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 586 304.00 | 2 324 709.00 | 10 261 595.00 | 12 586 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 182 883.00 | | | 2 182 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
DK Provisions réglementées | 61 141.00 | | | 61 141.00 |
DL TOTAL (I) | 2 528 170.00 | | | 2 528 170.00 |
DP Provisions pour risques | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 541 852.00 | | | 7 541 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
EA Autres dettes | 18 780.00 | | | 18 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 707 209.00 | | | 7 707 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 261 595.00 | | | 10 261 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 707 209.00 | | | 7 707 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 237 393.00 | 836 400.00 | 39 073 793.00 | 38 237 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 360 127.00 | 397 452.00 | 1 757 580.00 | 1 360 127.00 |
FG Production vendue services | 199 791.00 | | 199 791.00 | 199 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 797 312.00 | 1 233 852.00 | 41 031 164.00 | 39 797 312.00 |
FM Production stockée | | | 238 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 276 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 142 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 705 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 313 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 564.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 933 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 047.00 | | | 5 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 928.00 | | | 10 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 256.00 | | | 10 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 576.00 | | | 113 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 287 456.00 | | | 41 287 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 048 999.00 | | | 41 048 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 458.00 | | | 238 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 130.00 | 116 564.00 | | 2 197 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 074.00 | 116 564.00 | | 2 188 074.00 |