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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 84 029.00 | 64 069.00 | 19 960.00 | 84 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400 917.00 | 1 328 967.00 | 2 071 949.00 | 3 400 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 599.00 | 64 744.00 | 104 855.00 | 169 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 632 321.00 | | 632 321.00 | 632 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 244.00 | | 69 244.00 | 69 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 363 129.00 | 1 460 982.00 | 2 902 147.00 | 4 363 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 450.00 | | 79 450.00 | 79 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 157.00 | | 53 157.00 | 53 157.00 |
BT Marchandises | 1 553 310.00 | | 1 553 310.00 | 1 553 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 595 579.00 | | 6 595 579.00 | 6 595 579.00 |
BZ Autres créances | 377 499.00 | | 377 499.00 | 377 499.00 |
CF Disponibilités | 560 747.00 | | 560 747.00 | 560 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 228 096.00 | | 9 228 096.00 | 9 228 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 591 224.00 | 1 460 982.00 | 12 130 242.00 | 13 591 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 448 128.00 | | | 2 448 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
DK Provisions réglementées | 67 517.00 | | | 67 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 016 793.00 | | | 3 016 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 313.00 | | | 977 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113 154.00 | | | 1 113 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 760.00 | | | 6 227 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 302.00 | | | 195 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 269.00 | | | 486 269.00 |
EA Autres dettes | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 113 450.00 | | | 9 113 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 242.00 | | | 12 130 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 113 450.00 | | | 9 113 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 703 510.00 | | 35 703 510.00 | 35 703 510.00 |
FD Production vendue biens | 1 811 927.00 | | 1 811 927.00 | 1 811 927.00 |
FG Production vendue services | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 523 852.00 | | 37 523 852.00 | 37 523 852.00 |
FM Production stockée | | | 11 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 535 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 762 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 083 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 912 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 628 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 991.00 | | | 40 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 582.00 | | | 80 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 002.00 | | | -55 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 582 447.00 | | | 37 582 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 178 696.00 | | | 37 178 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 751.00 | | | 403 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 843 389.00 | | 1 614 923.00 | 3 843 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 095 183.00 | 4 363 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 095 183.00 | 4 286 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 936.00 | | 2 772 113.00 | 2 609 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230 251.00 | | -1 157 190.00 | 1 230 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 966 387.00 | 118 095.00 | 626 702.00 | 1 966 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 966 387.00 | 118 095.00 | 626 702.00 | 1 966 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 853.00 | 45 665.00 | | 21 853.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 054.00 | 45 665.00 | | 25 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 582.00 | 14 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 154.00 | 1 113 154.00 | | 1 113 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227 760.00 | 6 227 760.00 | | 6 227 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 871.00 | 70 871.00 | | 70 871.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 486 269.00 | 486 269.00 | | 486 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 978.00 | 21 978.00 | | 21 978.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 244.00 | 69 244.00 | | 69 244.00 |
UX Autres créances clients | 6 595 579.00 | 6 595 579.00 | | 6 595 579.00 |
VB T. V. A. | 174 500.00 | 174 500.00 | | 174 500.00 |
VC Groupe et associés | 202 999.00 | 202 999.00 | | 202 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 313.00 | 977 313.00 | | 977 313.00 |
VI Groupe et associés | 91 674.00 | 91 674.00 | | 91 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 637.00 | 43 637.00 | | 43 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 493.00 | 7 054 493.00 | | 7 054 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 450.00 | 9 113 450.00 | | 9 113 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 259.00 | | | 74 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 245 399.00 | | | 245 399.00 |
ST Autres comptes | 1 428 053.00 | | | 1 428 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 341.00 | | | 103 341.00 |
YT Sous‐traitance | 263 409.00 | | | 263 409.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 103.00 | | | 43 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 137.00 | | | 32 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 106 396.00 | | | 106 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 032 938.00 | | | 7 032 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 138 646.00 | | | 7 138 646.00 |
ZE Dividendes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 083 304.00 | | | 2 083 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |