| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 82 216.00 | 5 113.00 | 77 103.00 | 82 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 163 385.00 | 1 697 845.00 | 2 465 540.00 | 4 163 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 869.00 | 113 080.00 | 166 790.00 | 279 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 672.00 | | 70 672.00 | 70 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 599 344.00 | 1 819 239.00 | 2 780 105.00 | 4 599 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 337.00 | | 61 337.00 | 61 337.00 |
BT Marchandises | 2 190 220.00 | | 2 190 220.00 | 2 190 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180 950.00 | | 1 180 950.00 | 1 180 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 817 379.00 | | 5 817 379.00 | 5 817 379.00 |
BZ Autres créances | 295 898.00 | | 295 898.00 | 295 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 407.00 | | 28 407.00 | 28 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 589 698.00 | | 9 589 698.00 | 9 589 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 189 041.00 | 1 819 239.00 | 12 369 802.00 | 14 189 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 879.00 | | | 2 451 879.00 |
DH Report à nouveau | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 698.00 | | | 378 698.00 |
DJ Subventions d’investissement | 90 564.00 | | | 90 564.00 |
DK Provisions réglementées | 514 711.00 | | | 514 711.00 |
DL TOTAL (I) | 3 484 439.00 | | | 3 484 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 302.00 | | | 460 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 703.00 | | | 8 066 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 637.00 | | | 232 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
EA Autres dettes | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 885 364.00 | | | 8 885 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 369 802.00 | | | 12 369 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 885 364.00 | | | 8 885 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 750 650.00 | | 38 750 650.00 | 38 750 650.00 |
FD Production vendue biens | 511 696.00 | | 511 696.00 | 511 696.00 |
FG Production vendue services | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 269 825.00 | | 39 269 825.00 | 39 269 825.00 |
FM Production stockée | | | 7 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 311 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 366 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 360 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 387 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 552.00 | |
GE Autres charges | | | 3 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 630 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 680 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 616.00 | | | 11 616.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 523.00 | | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 178.00 | | | 181 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 241.00 | | | 183 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 041.00 | | | -161 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 232.00 | | | 136 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 333 427.00 | | | 39 333 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 954 729.00 | | | 38 954 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 698.00 | | | 378 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 295.00 | | | 17 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 994 609.00 | | 231 988.00 | 4 994 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450 284.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 284.00 | 70 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627 254.00 | 4 599 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 970.00 | 4 525 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 470 452.00 | | 231 988.00 | 4 470 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 956.00 | | | 520 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 597.00 | 313 552.00 | 144 112.00 | 1 646 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 646 597.00 | 313 552.00 | 144 112.00 | 1 646 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 334 056.00 | 181 178.00 | 523.00 | 334 056.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 257.00 | 181 178.00 | 523.00 | 337 257.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 181 178.00 | 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 302.00 | 460 302.00 | | 460 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 066 703.00 | 8 066 703.00 | | 8 066 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 862.00 | 96 862.00 | | 96 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 431.00 | 57 431.00 | | 57 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 893.00 | 21 893.00 | | 21 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 672.00 | 70 672.00 | | 70 672.00 |
UX Autres créances clients | 5 817 379.00 | 5 817 379.00 | | 5 817 379.00 |
VB T. V. A. | 199 387.00 | 199 387.00 | | 199 387.00 |
VC Groupe et associés | 96 475.00 | 96 475.00 | | 96 475.00 |
VI Groupe et associés | 103 829.00 | 103 829.00 | | 103 829.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 577.00 | 50 577.00 | | 50 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 212 356.00 | 6 212 356.00 | | 6 212 356.00 |
VW T.V.A. | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 885 364.00 | 8 885 364.00 | | 8 885 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 749.00 | | | 193 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 218 802.00 | | | 218 802.00 |
ST Autres comptes | 1 487 251.00 | | | 1 487 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 424 227.00 | | | 424 227.00 |
YT Sous‐traitance | 65 787.00 | | | 65 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 367.00 | | | 59 367.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 928.00 | | | 219 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 301 199.00 | | | 7 301 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 151 444.00 | | | 7 151 444.00 |
ZE Dividendes | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 255 434.00 | | | 2 255 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |