| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 32 500.00 | 2 501.00 | 29 999.00 | 32 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 127 495.00 | 1 559 328.00 | 2 568 168.00 | 4 127 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 599.00 | 84 769.00 | 192 831.00 | 277 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520 956.00 | | 520 956.00 | 520 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 994 609.00 | 1 649 798.00 | 3 344 811.00 | 4 994 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 947.00 | | 53 947.00 | 53 947.00 |
BT Marchandises | 2 550 398.00 | | 2 550 398.00 | 2 550 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 838.00 | | 221 838.00 | 221 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 749 361.00 | | 3 749 361.00 | 3 749 361.00 |
BZ Autres créances | 283 504.00 | | 283 504.00 | 283 504.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 912 188.00 | | 6 912 188.00 | 6 912 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 798.00 | 1 649 798.00 | 10 256 999.00 | 11 906 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 451 879.00 | | | 2 451 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 587.00 | | | 614 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 680.00 | | | 98 680.00 |
DK Provisions réglementées | 334 056.00 | | | 334 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 543 202.00 | | | 3 543 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 504.00 | | | 609 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 778.00 | | | 5 544 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 398.00 | | | 220 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 484.00 | | | 260 484.00 |
EA Autres dettes | 75 746.00 | | | 75 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 713 798.00 | | | 6 713 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 256 999.00 | | | 10 256 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 713 798.00 | | | 6 713 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 941 823.00 | | 38 941 823.00 | 38 941 823.00 |
FD Production vendue biens | 1 125 135.00 | | 1 125 135.00 | 1 125 135.00 |
FG Production vendue services | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 077 611.00 | | 40 077 611.00 | 40 077 611.00 |
FM Production stockée | | | 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 078 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 839 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -997 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 948 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 249 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 156.00 | |
GE Autres charges | | | 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 214 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 612.00 | | | 260 612.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 819.00 | | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267 169.00 | | | 267 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 357.00 | | | 267 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188.00 | | | -188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 878.00 | | | 245 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 345 578.00 | | | 40 345 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 730 991.00 | | | 39 730 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 587.00 | | | 614 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 363 129.00 | | 734 821.00 | 4 363 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 340.00 | 4 994 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 340.00 | 4 470 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 286 865.00 | | 286 927.00 | 4 286 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 062.00 | | 447 894.00 | 73 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 781.00 | 292 156.00 | 103 340.00 | 1 457 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457 781.00 | 292 156.00 | 103 340.00 | 1 457 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 517.00 | 267 357.00 | 819.00 | 67 517.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 719.00 | 267 357.00 | 819.00 | 70 719.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267 357.00 | 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 544 778.00 | 5 544 778.00 | | 5 544 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 099.00 | 72 099.00 | | 72 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 484.00 | 260 484.00 | | 260 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520 956.00 | 520 956.00 | | 520 956.00 |
UX Autres créances clients | 3 749 361.00 | 3 749 361.00 | | 3 749 361.00 |
VB T. V. A. | 75 047.00 | 75 047.00 | | 75 047.00 |
VC Groupe et associés | 208 457.00 | 208 457.00 | | 208 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 504.00 | 609 504.00 | | 609 504.00 |
VI Groupe et associés | 75 746.00 | 75 746.00 | | 75 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 137.00 | 56 137.00 | | 56 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 560 617.00 | 4 560 617.00 | | 4 560 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 713 798.00 | 6 713 798.00 | | 6 713 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 254.00 | | | 74 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 250 172.00 | | | 250 172.00 |
ST Autres comptes | 1 389 673.00 | | | 1 389 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 423 656.00 | | | 423 656.00 |
YT Sous‐traitance | 160 767.00 | | | 160 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 166.00 | | | 25 166.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 897.00 | | | 117 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 597 157.00 | | | 7 597 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 865 574.00 | | | 7 865 574.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 249 434.00 | | | 2 249 434.00 |