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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AN Terrains | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
AP Constructions | 287 794.00 | 273 909.00 | 13 885.00 | 287 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 667.00 | 1 592 290.00 | 126 377.00 | 1 718 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 870.00 | 100 189.00 | 1 681.00 | 101 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 124.00 | | 33 124.00 | 33 124.00 |
AX Avances et acomptes | 460 478.00 | | 460 478.00 | 460 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230 251.00 | | 1 230 251.00 | 1 230 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 843 389.00 | 1 969 589.00 | 1 873 800.00 | 3 843 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 370.00 | | 124 370.00 | 124 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 084.00 | | 42 084.00 | 42 084.00 |
BT Marchandises | 1 342 680.00 | | 1 342 680.00 | 1 342 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 205 955.00 | | 5 205 955.00 | 5 205 955.00 |
BZ Autres créances | 248 454.00 | | 248 454.00 | 248 454.00 |
CF Disponibilités | 779 750.00 | | 779 750.00 | 779 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 757.00 | | 14 757.00 | 14 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 758 051.00 | | 7 758 051.00 | 7 758 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 601 440.00 | 1 969 589.00 | 9 631 851.00 | 11 601 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 444 631.00 | | | 2 444 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 396.00 | | | 53 396.00 |
DK Provisions réglementées | 21 853.00 | | | 21 853.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 377.00 | | | 2 787 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 879 614.00 | | | 879 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 523.00 | | | 5 742 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 696.00 | | | 165 696.00 |
EA Autres dettes | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 844 474.00 | | | 6 844 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 631 851.00 | | | 9 631 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 844 474.00 | | | 6 844 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 638 302.00 | | 34 638 302.00 | 34 638 302.00 |
FD Production vendue biens | 1 728 271.00 | | 1 728 271.00 | 1 728 271.00 |
FG Production vendue services | 128 261.00 | | 128 261.00 | 128 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 494 833.00 | | 36 494 833.00 | 36 494 833.00 |
FM Production stockée | | | -4 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 492 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 480 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 211 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 988.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 285 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 678.00 | | | 124 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 739.00 | | | 44 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 851.00 | | | 77 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 459.00 | | | 78 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 636 616.00 | | | 36 636 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 413 120.00 | | | 36 413 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 579.00 | | 1 129 226.00 | 3 291 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577 416.00 | 3 843 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 055.00 | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568 361.00 | 2 609 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 257.00 | | | 12 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 647 419.00 | | 530 878.00 | 2 647 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 631 903.00 | | 598 348.00 | 631 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 403 460.00 | -437 073.00 | | 2 403 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 055.00 | -9 055.00 | | 9 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 394 405.00 | -428 017.00 | | 2 394 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 215.00 | -35 363.00 | | 57 215.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 417.00 | -35 363.00 | | 60 417.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 739.00 | 35 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 742 523.00 | 5 742 523.00 | | 5 742 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 003.00 | 87 003.00 | | 87 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 475.00 | 34 475.00 | | 34 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 122.00 | 43 122.00 | | 43 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230 251.00 | 1 230 251.00 | | 1 230 251.00 |
UX Autres créances clients | 5 205 955.00 | 5 205 955.00 | | 5 205 955.00 |
VB T. V. A. | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
VC Groupe et associés | 106 997.00 | 106 997.00 | | 106 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879 614.00 | 879 614.00 | | 879 614.00 |
VI Groupe et associés | 13 520.00 | 13 520.00 | | 13 520.00 |
VP Divers | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 418.00 | 6 699 418.00 | | 6 699 418.00 |
VW T.V.A. | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 844 474.00 | 6 844 474.00 | | 6 844 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 523.00 | | | 60 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
ST Autres comptes | 1 276 374.00 | | | 1 276 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 805.00 | | | 805.00 |
YT Sous‐traitance | 171 375.00 | | | 171 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 850.00 | | | 37 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 826.00 | | | 33 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 94 349.00 | | | 94 349.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 734 069.00 | | | 1 734 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |