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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 178.00 | 2 549.00 | 58 629.00 | 61 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 385.00 | 7 931.00 | 1 552 454.00 | 1 560 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BZ Autres créances | 94 547.00 | | 94 547.00 | 94 547.00 |
CF Disponibilités | 527 359.00 | | 527 359.00 | 527 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 794.00 | | 650 794.00 | 650 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 178.00 | 7 931.00 | 2 203 247.00 | 2 211 178.00 |
CU Autres participations | 1 487 825.00 | | 1 487 825.00 | 1 487 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
DG Autres réserves | 837 827.00 | | | 837 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 441.00 | | | 1 857 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 796.00 | | | 283 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 976.00 | | | 12 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 922.00 | | | 22 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
EA Autres dettes | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 807.00 | | | 345 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 247.00 | | | 2 203 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 399.00 | | | 153 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 400.00 | | 228 400.00 | 228 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 549.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 869.00 | | | 10 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 407.00 | | | 29 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 732.00 | | | 446 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 356.00 | | | 322 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 207.00 | | 117 178.00 | 1 483 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 493 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 560 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 61 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 61 178.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 437 825.00 | | 56 000.00 | 1 437 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 434.00 | 123 434.00 | 6 000.00 | 129 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 806.00 | 153 398.00 | 192 408.00 | 345 806.00 |