| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 224.00 | 8 589.00 | 46 635.00 | 55 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 089.00 | 13 971.00 | 1 585 118.00 | 1 599 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 475.00 | | 29 475.00 | 29 475.00 |
BZ Autres créances | 206 390.00 | | 206 390.00 | 206 390.00 |
CF Disponibilités | 322 297.00 | | 322 297.00 | 322 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 624.00 | | 9 624.00 | 9 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 788.00 | | 567 788.00 | 567 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 878.00 | 13 971.00 | 2 152 906.00 | 2 166 878.00 |
CU Autres participations | 1 532 483.00 | | 1 532 483.00 | 1 532 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 456.00 | 44 237.00 | | 50 456.00 |
DG Autres réserves | 870 984.00 | 837 826.00 | | 870 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 364.00 | 124 376.00 | | 73 364.00 |
DK Provisions réglementées | 698.00 | | | 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 503.00 | 1 857 440.00 | | 1 846 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 195.00 | 283 795.00 | | 227 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 890.00 | 12 975.00 | | 31 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 22 922.00 | | 23 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 137.00 | 14 291.00 | | 16 137.00 |
EA Autres dettes | 7 388.00 | 11 821.00 | | 7 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 403.00 | 345 806.00 | | 306 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 906.00 | 2 203 247.00 | | 2 152 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 921.00 | | 278 921.00 | 278 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 921.00 | | 278 921.00 | 278 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 909.00 | 29 407.00 | | 55 909.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 653.00 | 29 452.00 | | 56 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 653.00 | 10 547.00 | | -6 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 408.00 | 446 732.00 | | 450 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 043.00 | 322 355.00 | | 377 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 364.00 | 124 376.00 | | 73 364.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 698.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 698.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227 195.00 | 101 755.00 | 125 440.00 | 227 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 490.00 | 245 490.00 | 6 000.00 | 251 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 403.00 | 180 963.00 | 125 440.00 | 306 403.00 |