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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 027.00 | 5 054.00 | 33 972.00 | 39 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 292.00 | 10 436.00 | 1 580 856.00 | 1 591 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 323 516.00 | | 323 516.00 | 323 516.00 |
CF Disponibilités | 1 103 643.00 | | 1 103 643.00 | 1 103 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 437.00 | | 1 452 437.00 | 1 452 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 730.00 | 10 436.00 | 3 033 293.00 | 3 043 730.00 |
CU Autres participations | 1 533 383.00 | | 1 533 383.00 | 1 533 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 63 534.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 1 208 135.00 | 1 119 485.00 | | 1 208 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 524.00 | 195 215.00 | | 198 524.00 |
DK Provisions réglementées | 3 649.00 | 1 630.00 | | 3 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 409.00 | 2 230 866.00 | | 2 346 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 665.00 | 26 519.00 | | 13 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 156.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 14 542.00 | | 20 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 879.00 | 25 952.00 | | 27 879.00 |
EA Autres dettes | 624 347.00 | 50 580.00 | | 624 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 883.00 | 121 751.00 | | 686 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 293.00 | 2 352 617.00 | | 3 033 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 333.00 | | 248 333.00 | 248 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 258.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 018.00 | | | 2 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 681.00 | 258.00 | | 39 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -681.00 | -258.00 | | -681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 111.00 | 507 581.00 | | 550 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 586.00 | 312 366.00 | | 351 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 524.00 | 195 215.00 | | 198 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 883.00 | 7 261.00 | 4 707.00 | 7 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 7 261.00 | 4 707.00 | 2 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 2 019.00 | | 1 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631.00 | 2 019.00 | | 1 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 631.00 | 2 019.00 | | 1 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 348.00 | 624 348.00 | | 624 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 666.00 | 8 124.00 | 5 542.00 | 13 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 794.00 | 348 794.00 | | 348 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 294.00 | 348 794.00 | 13 500.00 | 362 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 884.00 | 681 342.00 | 5 542.00 | 686 884.00 |