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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 027.00 | 12 010.00 | 27 016.00 | 39 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 616 292.00 | 17 392.00 | 2 598 900.00 | 2 616 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 036.00 | | 108 036.00 | 108 036.00 |
BZ Autres créances | 1 203 499.00 | | 1 203 499.00 | 1 203 499.00 |
CF Disponibilités | 140 682.00 | | 140 682.00 | 140 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 024.00 | | 1 458 024.00 | 1 458 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 074 317.00 | 17 392.00 | 4 056 924.00 | 4 074 317.00 |
CU Autres participations | 2 533 383.00 | | 2 533 383.00 | 2 533 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 1 406 660.00 | 1 208 135.00 | | 1 406 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 784.00 | 198 524.00 | | 1 784.00 |
DK Provisions réglementées | 4 581.00 | 3 649.00 | | 4 581.00 |
DL TOTAL (I) | 2 349 125.00 | 2 346 409.00 | | 2 349 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 864.00 | 13 665.00 | | 936 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 079.00 | 20 991.00 | | 5 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 618.00 | 27 879.00 | | 58 618.00 |
EA Autres dettes | 706 030.00 | 624 347.00 | | 706 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 798.00 | 686 883.00 | | 1 707 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 056 924.00 | 3 033 293.00 | | 4 056 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 197.00 | | 224 197.00 | 224 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 955.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 270.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 392.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 2 018.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 066.00 | 39 681.00 | | 1 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 066.00 | -681.00 | | -1 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 513.00 | 550 111.00 | | 294 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 729.00 | 351 586.00 | | 292 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 784.00 | 198 524.00 | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 437.00 | 6 956.00 | | 10 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 6 956.00 | | 5 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 649.00 | 931.00 | | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 618.00 | 58 618.00 | | 58 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706 030.00 | 706 030.00 | | 706 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936 864.00 | 75 116.00 | 287 508.00 | 936 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317 342.00 | 1 317 342.00 | | 1 317 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 355 842.00 | 1 317 342.00 | 38 500.00 | 1 355 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 798.00 | 846 050.00 | 287 508.00 | 1 707 798.00 |