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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 194.00 | 2 500.00 | 11 693.00 | 14 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 459.00 | 7 882.00 | 1 558 576.00 | 1 566 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 550.00 | | 128 550.00 | 128 550.00 |
BZ Autres créances | 348 206.00 | | 348 206.00 | 348 206.00 |
CF Disponibilités | 311 010.00 | | 311 010.00 | 311 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 040.00 | | 794 040.00 | 794 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 360 500.00 | 7 882.00 | 2 352 617.00 | 2 360 500.00 |
CU Autres participations | 1 533 383.00 | | 1 533 383.00 | 1 533 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 534.00 | 54 124.00 | | 63 534.00 |
DG Autres réserves | 1 119 485.00 | 940 680.00 | | 1 119 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 215.00 | 188 215.00 | | 195 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 866.00 | 2 035 650.00 | | 2 230 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 519.00 | 125 440.00 | | 26 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 542.00 | 33 238.00 | | 14 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 952.00 | 31 017.00 | | 25 952.00 |
EA Autres dettes | 50 580.00 | 2 955.00 | | 50 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 751.00 | 192 652.00 | | 121 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 352 617.00 | 2 228 302.00 | | 2 352 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 318.00 | | 303 318.00 | 303 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 318.00 | | 303 318.00 | 303 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 950.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 623.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 931.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 39 554.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | -14 554.00 | | -258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 581.00 | 543 601.00 | | 507 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 366.00 | 355 386.00 | | 312 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 215.00 | 188 215.00 | | 195 215.00 |