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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 687.00 | 550.00 | 9 137.00 | 9 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 053.00 | 5 932.00 | 1 555 121.00 | 1 561 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 879.00 | | 123 879.00 | 123 879.00 |
BZ Autres créances | 287 098.00 | | 287 098.00 | 287 098.00 |
CF Disponibilités | 249 299.00 | | 249 299.00 | 249 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 904.00 | | 12 904.00 | 12 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 181.00 | | 673 181.00 | 673 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 234.00 | 5 932.00 | 2 228 302.00 | 2 234 234.00 |
CU Autres participations | 1 532 483.00 | | 1 532 483.00 | 1 532 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 124.00 | 50 456.00 | | 54 124.00 |
DG Autres réserves | 940 680.00 | 870 984.00 | | 940 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 215.00 | 73 364.00 | | 188 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 630.00 | 698.00 | | 1 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 650.00 | 1 846 503.00 | | 2 035 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 440.00 | 227 195.00 | | 125 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 238.00 | 23 790.00 | | 33 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 017.00 | 16 137.00 | | 31 017.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | 7 388.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 652.00 | 306 403.00 | | 192 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 302.00 | 2 152 906.00 | | 2 228 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 464.00 | | 317 464.00 | 317 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 567.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 50 000.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 623.00 | 55 909.00 | | 38 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 931.00 | 698.00 | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 554.00 | 56 653.00 | | 39 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 554.00 | -6 653.00 | | -14 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 601.00 | 450 408.00 | | 543 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 386.00 | 377 043.00 | | 355 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 215.00 | 73 364.00 | | 188 215.00 |