| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 107.00 | 2 778.00 | 328.00 | 3 107.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 208.00 | 2 770.00 | 6 437.00 | 9 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 315.00 | 5 549.00 | 25 765.00 | 31 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 342.00 | | 50 342.00 | 50 342.00 |
BN En cours de production de biens | 56 294.00 | | 56 294.00 | 56 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 855.00 | 5 376.00 | 292 479.00 | 297 855.00 |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 32 525.00 | | 32 525.00 | 32 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 213.00 | 5 376.00 | 479 837.00 | 485 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 528.00 | 10 925.00 | 505 603.00 | 516 528.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 846.00 | -95 561.00 | | -190 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 151.00 | -95 561.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | -171 694.00 | 14 151.00 | | -171 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 301.00 | 163 004.00 | | 73 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 888.00 | 50 933.00 | | 141 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 652.00 | 230 715.00 | | 399 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 718.00 | 72 813.00 | | 61 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 297.00 | 518 239.00 | | 677 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 603.00 | 332 393.00 | | 505 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 238.00 | 444 938.00 | | 624 238.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 613.00 | 1 937.00 | | 3 613.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 157.00 | 621.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 315.00 | | 1 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 652.00 | 399 652.00 | | 399 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 250.00 | 34 250.00 | | 34 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 291 429.00 | | | 291 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
VB T. V. A. | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 301.00 | 20 242.00 | 53 059.00 | 73 301.00 |
VI Groupe et associés | 141 889.00 | 141 889.00 | | 141 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 703.00 | | | 19 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 051.00 | 339 625.00 | 18 426.00 | 358 051.00 |
VW T.V.A. | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 298.00 | 624 239.00 | 53 059.00 | 677 298.00 |