| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 818.00 | 4 120.00 | 5 698.00 | 9 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 818.00 | 4 120.00 | 24 698.00 | 28 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 843.00 | | 34 843.00 | 34 843.00 |
BN En cours de production de biens | 39 677.00 | | 39 677.00 | 39 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 616.00 | 15 541.00 | 370 075.00 | 385 616.00 |
BZ Autres créances | 43 427.00 | | 43 427.00 | 43 427.00 |
CF Disponibilités | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 932.00 | 15 541.00 | 497 391.00 | 512 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 750.00 | 19 662.00 | 522 089.00 | 541 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 5 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DH Report à nouveau | | -190 846.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | 14 151.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 32 197.00 | -171 695.00 | | 32 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 882.00 | 74 039.00 | | 53 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 934.00 | 141 889.00 | | 50 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 794.00 | 399 652.00 | | 323 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 953.00 | 61 718.00 | | 57 953.00 |
EA Autres dettes | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 892.00 | 677 298.00 | | 489 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 089.00 | 505 603.00 | | 522 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 628.00 | 624 239.00 | | 457 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 823.00 | 737.00 | | 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 306 545.00 | | 1 306 545.00 | 1 306 545.00 |
FG Production vendue services | 27 081.00 | | 27 081.00 | 27 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 626.00 | | 1 333 626.00 | 1 333 626.00 |
FM Production stockée | | | -16 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 541.00 | |
GE Autres charges | | | 5 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 316 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 027.00 | 18 861.00 | | 6 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 432.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 432.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | | | 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 21 286.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -3 854.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 328 423.00 | 1 128 897.00 | | 1 328 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 319 532.00 | 1 114 745.00 | | 1 319 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892.00 | 14 151.00 | | 8 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 315.00 | | 610.00 | 31 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 107.00 | 28 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 107.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 208.00 | | 610.00 | 9 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 549.00 | 1 678.00 | 3 107.00 | 5 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 779.00 | 328.00 | 3 107.00 | 2 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 771.00 | 1 349.00 | | 2 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 376.00 | 15 541.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 376.00 | 15 541.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 376.00 | 15 541.00 | 5 376.00 | 5 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 541.00 | 5 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 794.00 | 323 794.00 | | 323 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 651.00 | 31 651.00 | | 31 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 343 889.00 | | | 343 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VB T. V. A. | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VC Groupe et associés | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 059.00 | 20 795.00 | 32 264.00 | 53 059.00 |
VI Groupe et associés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
VP Divers | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 033.00 | 389 305.00 | 53 728.00 | 443 033.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 892.00 | 457 628.00 | 32 264.00 | 489 892.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | 12 082.00 | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 092.00 | 11 467.00 | | 20 092.00 |
ST Autres comptes | 85 297.00 | 65 433.00 | | 85 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 481.00 | 13 208.00 | | 12 481.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 100 496.00 | 71 974.00 | | 100 496.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 134 788.00 | 88 928.00 | | 134 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 393.00 | 8 398.00 | | 20 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 920.00 | 20 480.00 | | 24 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 266 400.00 | 212 514.00 | | 266 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 207.00 | 133 476.00 | | 166 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 154.00 | 251 010.00 | | 353 154.00 |