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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 437.00 | 13 569.00 | 9 868.00 | 23 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 270.00 | 193.00 | 2 077.00 | 2 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 707.00 | 13 763.00 | 30 945.00 | 44 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 231.00 | | 56 231.00 | 56 231.00 |
BN En cours de production de biens | 80 147.00 | | 80 147.00 | 80 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 539.00 | | 2 539.00 | 2 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 336.00 | 15 377.00 | 280 960.00 | 296 336.00 |
BZ Autres créances | 30 868.00 | | 30 868.00 | 30 868.00 |
CF Disponibilités | 207 377.00 | | 207 377.00 | 207 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 754.00 | 15 377.00 | 661 378.00 | 676 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 462.00 | 29 139.00 | 692 322.00 | 721 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 52 421.00 | 38 031.00 | | 52 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 306.00 | 49 390.00 | | 34 306.00 |
DL TOTAL (I) | 108 726.00 | 109 421.00 | | 108 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 338.00 | 11 732.00 | | 130 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 132.00 | 86 674.00 | | 98 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 495.00 | 602 254.00 | | 277 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 674.00 | 77 237.00 | | 73 674.00 |
EA Autres dettes | 3 957.00 | 610.00 | | 3 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 596.00 | 778 506.00 | | 583 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 322.00 | 887 927.00 | | 692 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 596.00 | 778 506.00 | | 583 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 832.00 | | 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 404 448.00 | | 1 404 448.00 | 1 404 448.00 |
FG Production vendue services | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 678.00 | | 1 406 678.00 | 1 406 678.00 |
FM Production stockée | | | 9 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 723.00 | 6 060.00 | | 37 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | 115.00 | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | 115.00 | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | -115.00 | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 458.00 | 11 641.00 | | 6 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 126.00 | 1 369 762.00 | | 1 454 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 821.00 | 1 320 373.00 | | 1 419 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 306.00 | 49 390.00 | | 34 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 807.00 | | 4 900.00 | 39 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 807.00 | | 4 900.00 | 20 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 717.00 | 4 045.00 | | 9 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 717.00 | 4 045.00 | | 9 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 541.00 | | 165.00 | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 541.00 | | 165.00 | 15 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | | 165.00 | 15 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 495.00 | 277 495.00 | | 277 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 018.00 | 28 018.00 | | 28 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 268.00 | 255 268.00 | | 255 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
VB T. V. A. | 30 868.00 | 30 868.00 | | 30 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 163.00 | 130 163.00 | | 130 163.00 |
VI Groupe et associés | 98 132.00 | 98 132.00 | | 98 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 461.00 | 289 392.00 | 53 068.00 | 342 461.00 |
VW T.V.A. | 14 087.00 | 14 087.00 | | 14 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 596.00 | 583 596.00 | | 583 596.00 |