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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 807.00 | 9 717.00 | 11 090.00 | 20 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 807.00 | 9 717.00 | 30 090.00 | 39 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 657.00 | | 73 657.00 | 73 657.00 |
BN En cours de production de biens | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 576.00 | 15 541.00 | 640 035.00 | 655 576.00 |
BZ Autres créances | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
CF Disponibilités | 9 162.00 | | 9 162.00 | 9 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 379.00 | 15 541.00 | 857 837.00 | 873 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 186.00 | 25 259.00 | 887 927.00 | 913 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 031.00 | 10 197.00 | | 38 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 390.00 | 27 834.00 | | 49 390.00 |
DL TOTAL (I) | 109 421.00 | 60 031.00 | | 109 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 732.00 | 32 971.00 | | 11 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 674.00 | 76 790.00 | | 86 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 254.00 | 247 357.00 | | 602 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 237.00 | 44 785.00 | | 77 237.00 |
EA Autres dettes | 610.00 | 324.00 | | 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 506.00 | 402 226.00 | | 778 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 927.00 | 462 257.00 | | 887 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 506.00 | 391 326.00 | | 778 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | 707.00 | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 376 192.00 | | 1 376 192.00 | 1 376 192.00 |
FG Production vendue services | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 862.00 | | 1 382 862.00 | 1 382 862.00 |
FM Production stockée | | | -19 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 060.00 | 1 253.00 | | 6 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 100.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -100.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 641.00 | 3 164.00 | | 11 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 369 762.00 | 1 026 902.00 | | 1 369 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 373.00 | 999 068.00 | | 1 320 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 390.00 | 27 834.00 | | 49 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 317.00 | | 5 490.00 | 34 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 317.00 | | 5 490.00 | 15 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 672.00 | 3 046.00 | | 6 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 672.00 | 3 046.00 | | 6 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 254.00 | 602 254.00 | | 602 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 111.00 | 27 111.00 | | 27 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 613 849.00 | 613 849.00 | | 613 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 728.00 | | 41 728.00 | 41 728.00 |
VB T. V. A. | 50 330.00 | 50 330.00 | | 50 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 86 674.00 | 86 674.00 | | 86 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 364.00 | | | 21 364.00 |
VP Divers | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 557.00 | 675 829.00 | 53 728.00 | 729 557.00 |
VW T.V.A. | 26 513.00 | 26 513.00 | | 26 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 506.00 | 778 506.00 | | 778 506.00 |