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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 566.00 | 18 733.00 | 95 833.00 | 114 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 437.00 | 1 993.00 | 4 444.00 | 6 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 002.00 | 20 726.00 | 119 276.00 | 140 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 387.00 | | 106 387.00 | 106 387.00 |
BN En cours de production de biens | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 935.00 | 34 224.00 | 345 711.00 | 379 935.00 |
BZ Autres créances | 44 614.00 | | 44 614.00 | 44 614.00 |
CF Disponibilités | 114 649.00 | | 114 649.00 | 114 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 075.00 | 34 224.00 | 755 852.00 | 790 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 078.00 | 54 950.00 | 875 128.00 | 930 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 068.00 | | | 41 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 56 726.00 | 52 421.00 | | 56 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 680.00 | 34 306.00 | | -18 680.00 |
DL TOTAL (I) | 60 046.00 | 108 726.00 | | 60 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 266.00 | 130 338.00 | | 266 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 141.00 | 98 132.00 | | 128 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 743.00 | 277 495.00 | | 346 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 364.00 | 73 674.00 | | 72 364.00 |
EA Autres dettes | 1 568.00 | 3 957.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 082.00 | 583 596.00 | | 815 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 128.00 | 692 322.00 | | 875 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 803.00 | 583 596.00 | | 595 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 176.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 282 090.00 | | 1 282 090.00 | 1 282 090.00 |
FG Production vendue services | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 114.00 | | 1 284 114.00 | 1 284 114.00 |
FM Production stockée | | | 61 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 847.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 343.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | 37 723.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 513.00 | 619.00 | | 40 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 513.00 | 619.00 | | 40 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 513.00 | -619.00 | | -40 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 458.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 100.00 | 1 454 126.00 | | 1 348 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 780.00 | 1 419 821.00 | | 1 366 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 680.00 | 34 306.00 | | -18 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 707.00 | | 95 295.00 | 44 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 707.00 | | 95 295.00 | 25 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 763.00 | 6 963.00 | | 13 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | 6 963.00 | | 13 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 377.00 | 18 847.00 | | 15 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 377.00 | 18 847.00 | | 15 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 377.00 | 18 847.00 | | 15 377.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 743.00 | 346 743.00 | | 346 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 746.00 | 36 746.00 | | 36 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 338 867.00 | 338 867.00 | | 338 867.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
VB T. V. A. | 39 243.00 | 39 243.00 | | 39 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 040.00 | 46 761.00 | 179 075.00 | 266 040.00 |
VI Groupe et associés | 128 141.00 | 128 141.00 | | 128 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VP Divers | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 371.00 | 386 303.00 | 53 068.00 | 439 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 082.00 | 595 803.00 | 179 075.00 | 815 082.00 |