| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 317.00 | 6 672.00 | 8 646.00 | 15 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 317.00 | 6 672.00 | 27 646.00 | 34 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 508.00 | | 42 508.00 | 42 508.00 |
BN En cours de production de biens | 89 779.00 | | 89 779.00 | 89 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 832.00 | 15 541.00 | 233 291.00 | 248 832.00 |
BZ Autres créances | 36 775.00 | | 36 775.00 | 36 775.00 |
CF Disponibilités | 30 390.00 | | 30 390.00 | 30 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 153.00 | 15 541.00 | 434 612.00 | 450 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 470.00 | 22 213.00 | 462 257.00 | 484 470.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 10 197.00 | 1 305.00 | | 10 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 834.00 | 8 892.00 | | 27 834.00 |
DL TOTAL (I) | 60 031.00 | 32 197.00 | | 60 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 971.00 | 53 882.00 | | 32 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 790.00 | 50 934.00 | | 76 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 357.00 | 323 794.00 | | 247 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 785.00 | 57 953.00 | | 44 785.00 |
EA Autres dettes | 324.00 | 3 328.00 | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 226.00 | 489 892.00 | | 402 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 257.00 | 522 089.00 | | 462 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 326.00 | 457 628.00 | | 391 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | 823.00 | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 961 747.00 | | 961 747.00 | 961 747.00 |
FG Production vendue services | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 543.00 | | 975 543.00 | 975 543.00 |
FM Production stockée | | | 50 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 026 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 253.00 | 6 027.00 | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 217.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 217.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | -217.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 902.00 | 1 328 423.00 | | 1 026 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 999 068.00 | 1 319 532.00 | | 999 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 834.00 | 8 892.00 | | 27 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 818.00 | | 5 499.00 | 28 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 818.00 | | 5 499.00 | 9 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 120.00 | 2 551.00 | | 4 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 120.00 | 2 551.00 | | 4 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 357.00 | 247 357.00 | | 247 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 792.00 | 16 792.00 | | 16 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 104.00 | | | 207 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
VB T. V. A. | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 264.00 | 21 364.00 | 10 900.00 | 32 264.00 |
VI Groupe et associés | 76 790.00 | 76 790.00 | | 76 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 795.00 | | | 20 795.00 |
VP Divers | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 476.00 | 245 748.00 | 53 728.00 | 299 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 226.00 | 391 326.00 | 10 900.00 | 402 226.00 |