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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 673.00 | |
AP Constructions | | | 161 923.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 147 262.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 116 135.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 670.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 246.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 434 782.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 473.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 16 048.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 45.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 241 445.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 696.00 | |
CF Disponibilités | | | 718 549.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | 1 500.00 | 3 175.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 045 930.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 480 713.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 773.00 | 76 878.00 | | 80 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 720.00 | 51 134.00 | | 59 720.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
DG Autres réserves | 658 203.00 | 604 202.00 | | 658 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 152.00 | 85 863.00 | | 137 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 928.00 | 921 157.00 | | 1 038 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 947.00 | 147 133.00 | | 94 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 2 635.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 754.00 | | | 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 020.00 | 209 903.00 | | 277 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 005.00 | 56 432.00 | | 68 005.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 3 172.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 785.00 | 419 275.00 | | 441 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 713.00 | 1 340 432.00 | | 1 480 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 604.00 | 419 275.00 | | 382 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 872 326.00 | |
FM Production stockée | | | -30 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 227 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 854.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 377.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 132.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 98.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 34.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 807.00 | 1 918 853.00 | | 1 858 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 721 655.00 | 1 832 990.00 | | 1 721 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 152.00 | 85 863.00 | | 137 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 475 894.00 | | 1 845.00 | 1 475 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 477 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 471 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 470 593.00 | | 1 181.00 | 1 470 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455.00 | | 664.00 | 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 670.00 | 94 957.00 | | 955 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 835.00 | 338.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 835.00 | 94 619.00 | | 951 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 848.00 | 4 844.00 | 1 110.00 | 38 848.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 848.00 | 4 844.00 | 1 110.00 | 38 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 848.00 | 4 844.00 | 1 110.00 | 38 848.00 |
UG ‐ Financières | | 4 844.00 | 1 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 020.00 | 277 020.00 | | 277 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 622.00 | 35 622.00 | | 35 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | | 246.00 |
UX Autres créances clients | 239 103.00 | | | 239 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 917.00 | | | 44 917.00 |
VB T. V. A. | 13 027.00 | | | 13 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 947.00 | 36 519.00 | 58 428.00 | 94 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VP Divers | 9.00 | | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 637.00 | 302 391.00 | 246.00 | 302 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 032.00 | 382 604.00 | 58 428.00 | 441 032.00 |