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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 909 718.00 | 371 797.00 | 537 920.00 | 909 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 193.00 | 488 286.00 | 109 907.00 | 598 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 306.00 | 345 756.00 | 45 550.00 | 391 306.00 |
AV Immobilisations en cours | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
AX Avances et acomptes | 89 238.00 | | 89 238.00 | 89 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 998 426.00 | 1 214 476.00 | 783 949.00 | 1 998 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 218.00 | | 27 218.00 | 27 218.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 742.00 | 3 885.00 | 315 857.00 | 319 742.00 |
BZ Autres créances | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 785 812.00 | | 785 812.00 | 785 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 312.00 | 3 885.00 | 1 198 427.00 | 1 202 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 739.00 | 1 218 361.00 | 1 982 377.00 | 3 200 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 677.00 | 81 401.00 | | 82 677.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 435.00 | 73 435.00 | | 73 435.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
DG Autres réserves | 737 553.00 | 737 553.00 | | 737 553.00 |
DH Report à nouveau | -9 946.00 | | | -9 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 229.00 | -9 946.00 | | 126 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 028.00 | 985 523.00 | | 1 113 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 409.00 | 281 012.00 | | 426 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 126.00 | 435 627.00 | | 378 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 038.00 | 79 777.00 | | 41 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 782.00 | 5 815.00 | | 7 782.00 |
EA Autres dettes | 829.00 | | | 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 349.00 | 803 979.00 | | 869 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 377.00 | 1 789 502.00 | | 1 982 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 238.00 | 559 679.00 | | 501 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 616 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 616 579.00 | |
FM Production stockée | | | 2 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 999 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 096.00 | |
GE Autres charges | | | 5 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 89.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 140.00 | -89.00 | | 2 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 535.00 | 2 255 072.00 | | 2 639 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 306.00 | 2 265 019.00 | | 2 513 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 229.00 | -9 947.00 | | 126 229.00 |