| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 1 015.00 | 2 197.00 | 3 213.00 |
AN Terrains | 7 674.00 | 7 622.00 | 52.00 | 7 674.00 |
AP Constructions | 947 003.00 | 445 129.00 | 501 874.00 | 947 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898 497.00 | 580 937.00 | 317 560.00 | 898 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 938.00 | 318 413.00 | 100 525.00 | 418 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 452.00 | 1 353 117.00 | 923 335.00 | 2 276 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 062.00 | | 27 062.00 | 27 062.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 040.00 | | 56 040.00 | 56 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 626.00 | 2 410.00 | 294 216.00 | 296 626.00 |
BZ Autres créances | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
CF Disponibilités | 864 635.00 | | 864 635.00 | 864 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 973.00 | | 12 973.00 | 12 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 280 280.00 | 2 410.00 | 1 277 869.00 | 1 280 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 732.00 | 1 355 527.00 | 2 201 205.00 | 3 556 732.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 978.00 | 86 877.00 | | 87 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 877.00 | 82 677.00 | | 86 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
DG Autres réserves | 903 631.00 | 830 149.00 | | 903 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 665.00 | 77 681.00 | | -11 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 900.00 | 1 180 465.00 | | 1 169 900.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 628.00 | 567 808.00 | | 546 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 080.00 | 1 293.00 | | 29 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 688.00 | 120.00 | | 1 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 172.00 | 378 315.00 | | 414 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 194.00 | 36 191.00 | | 32 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 5 986.00 | 80.00 | | 5 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 304.00 | 985 361.00 | | 1 031 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 201 205.00 | 2 172 826.00 | | 2 201 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 056.00 | 529 904.00 | | 520 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 060.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 410 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 438 983.00 | |
FM Production stockée | | | -23 865.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 425 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 850.00 | 8 163.00 | | 16 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 408.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 580.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 850.00 | -7 418.00 | | 16 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 081.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 449 281.00 | 2 564 723.00 | | 2 449 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 947.00 | 2 487 041.00 | | 2 460 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 666.00 | 77 682.00 | | -11 666.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 201 989.00 | | 205 879.00 | 2 201 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 415.00 | 2 276 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 415.00 | 2 272 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | 2 200.00 | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 199 853.00 | | 203 677.00 | 2 199 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 124.00 | | 2.00 | 1 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 305 806.00 | 116 041.00 | 68 730.00 | 1 305 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | 2.00 | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 793.00 | 116 039.00 | 68 730.00 | 1 304 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 28.00 | 240.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 28.00 | 240.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 623.00 | 28.00 | 7 240.00 | 9 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28.00 | 7 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 081.00 | 1 293.00 | 27 788.00 | 29 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 173.00 | 414 173.00 | | 414 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 112.00 | 16 112.00 | | 16 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 294 084.00 | 294 084.00 | | 294 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VB T. V. A. | 15 796.00 | 15 796.00 | | 15 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 628.00 | 64 856.00 | 255 645.00 | 546 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 653.00 | | | 129 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 481.00 | 331 236.00 | 246.00 | 331 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 616.00 | 520 056.00 | 283 433.00 | 1 029 616.00 |