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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 1 748.00 | 1 464.00 | 3 213.00 |
AN Terrains | 7 674.00 | 7 622.00 | 52.00 | 7 674.00 |
AP Constructions | 947 003.00 | 483 169.00 | 463 833.00 | 947 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 091.00 | 638 725.00 | 268 366.00 | 907 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 738.00 | 298 910.00 | 142 828.00 | 441 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 848.00 | 1 430 176.00 | 877 671.00 | 2 307 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 637.00 | | 45 637.00 | 45 637.00 |
BN En cours de production de biens | 72 660.00 | | 72 660.00 | 72 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 303 199.00 | | 303 199.00 | 303 199.00 |
BZ Autres créances | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
CF Disponibilités | 863 874.00 | | 863 874.00 | 863 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 135.00 | | 13 135.00 | 13 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 117.00 | | 1 339 117.00 | 1 339 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 965.00 | 1 430 176.00 | 2 216 788.00 | 3 646 965.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 241.00 | 87 978.00 | | 94 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 108 202.00 | 103 080.00 | | 108 202.00 |
DG Autres réserves | 886 842.00 | 903 631.00 | | 886 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 456.00 | -11 665.00 | | -51 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 707.00 | 1 169 900.00 | | 1 124 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 752.00 | 546 628.00 | | 542 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | 29 080.00 | | 30 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 531.00 | 1 688.00 | | 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 319.00 | 414 172.00 | | 485 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 182.00 | 32 194.00 | | 31 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 5 986.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 081.00 | 1 031 304.00 | | 1 092 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 788.00 | 2 201 205.00 | | 2 216 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 520 056.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 30 642.00 | | | 30 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 515.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 726 883.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 774 911.00 | |
FM Production stockée | | | 35 708.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 828 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 294 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 887 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 16 850.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 200.00 | 16 850.00 | | 9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 454.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 843 835.00 | 2 449 280.00 | | 2 843 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 895 292.00 | 2 460 946.00 | | 2 895 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 456.00 | -11 665.00 | | -51 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 453.00 | | 96 331.00 | 2 276 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 935.00 | 2 307 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 935.00 | 2 303 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 272 115.00 | | 96 329.00 | 2 272 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | 2.00 | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 117.00 | 134 059.00 | 57 000.00 | 1 353 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 015.00 | 733.00 | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 102.00 | 133 326.00 | 57 000.00 | 1 352 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 410.00 | | 2 410.00 | 2 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 642.00 | 2 855.00 | 27 788.00 | 30 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 319.00 | 485 319.00 | | 485 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 303 200.00 | 303 200.00 | | 303 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 753.00 | 79 522.00 | 289 094.00 | 542 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 800.00 | | | 70 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 191.00 | 356 945.00 | 246.00 | 357 191.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 550.00 | 600 532.00 | 316 881.00 | 1 091 550.00 |