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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 213.00 | 2 481.00 | 731.00 | 3 213.00 |
AN Terrains | 37 384.00 | 8 143.00 | 29 240.00 | 37 384.00 |
AP Constructions | 947 003.00 | 516 515.00 | 430 487.00 | 947 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 915 482.00 | 690 189.00 | 225 293.00 | 915 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 738.00 | 336 653.00 | 105 085.00 | 441 738.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 949.00 | 1 553 983.00 | 791 966.00 | 2 345 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 149.00 | 10 973.00 | 53 176.00 | 64 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 168.00 | | 114 168.00 | 114 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 670 672.00 | | 670 672.00 | 670 672.00 |
CF Disponibilités | 968 563.00 | | 968 563.00 | 968 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 483.00 | 10 973.00 | 1 807 509.00 | 1 818 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 433.00 | 1 564 956.00 | 2 599 476.00 | 4 164 433.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 970.00 | 94 241.00 | | 109 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 877.00 | 86 877.00 | | 86 877.00 |
DG Autres réserves | 943 588.00 | 995 045.00 | | 943 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 504.00 | -51 456.00 | | 217 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 940.00 | 1 124 707.00 | | 1 357 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 704.00 | 542 752.00 | | 463 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 642.00 | 30 642.00 | | 30 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | 531.00 | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 747.00 | 485 319.00 | | 706 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 674.00 | 31 182.00 | | 34 674.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 552.00 | | |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 100.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 535.00 | 1 092 081.00 | | 1 241 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 476.00 | 2 216 788.00 | | 2 599 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 401.00 | 600 531.00 | | 829 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 074.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 879 782.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 149.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 956 006.00 | |
FM Production stockée | | | 40 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 001 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 009 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 973.00 | |
GE Autres charges | | | 8 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 780 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 920.00 | 800.00 | | 920.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 306.00 | 800.00 | | 3 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 306.00 | 9 200.00 | | -3 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 006 139.00 | 2 843 835.00 | | 4 006 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 788 635.00 | 2 895 292.00 | | 3 788 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 504.00 | -51 456.00 | | 217 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 848.00 | | 47 669.00 | 2 307 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 567.00 | 2 345 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 2 341 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 509.00 | | 47 667.00 | 2 303 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 127.00 | | 2.00 | 1 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 430 177.00 | 133 374.00 | 9 567.00 | 1 430 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 733.00 | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 429.00 | 132 640.00 | 9 567.00 | 1 428 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 973.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 973.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 973.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 973.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 642.00 | 2 855.00 | 27 788.00 | 30 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 748.00 | 706 748.00 | | 706 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 586 216.00 | 586 216.00 | | 586 216.00 |
VB T. V. A. | 53 964.00 | 53 964.00 | | 53 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 705.00 | 80 164.00 | 252 489.00 | 463 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 027.00 | | | 79 027.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 918.00 | 670 673.00 | 246.00 | 670 918.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 730.00 | 829 402.00 | 280 277.00 | 1 240 730.00 |