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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
AN Terrains | 7 674.00 | 7 622.00 | 52.00 | 7 674.00 |
AP Constructions | 937 607.00 | 407 608.00 | 529 998.00 | 937 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 579.00 | 528 140.00 | 272 438.00 | 800 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 306.00 | 361 421.00 | 29 884.00 | 391 306.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 62 685.00 | | 62 685.00 | 62 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 201 989.00 | 1 305 806.00 | 896 182.00 | 2 201 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 276.00 | | 69 276.00 | 69 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 730.00 | 2 622.00 | 296 107.00 | 298 730.00 |
BZ Autres créances | 66 311.00 | | 66 311.00 | 66 311.00 |
CF Disponibilités | 811 786.00 | | 811 786.00 | 811 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 279 266.00 | 2 622.00 | 1 276 643.00 | 1 279 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 255.00 | 1 308 428.00 | 2 172 826.00 | 3 481 255.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 877.00 | 82 677.00 | | 86 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 677.00 | 73 435.00 | | 82 677.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 103 080.00 | 103 080.00 | | 103 080.00 |
DG Autres réserves | 830 149.00 | 737 553.00 | | 830 149.00 |
DH Report à nouveau | | -9 946.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 681.00 | 126 229.00 | | 77 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 180 465.00 | 1 113 028.00 | | 1 180 465.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 808.00 | 426 409.00 | | 567 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 293.00 | 993.00 | | 1 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 753.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 315.00 | 378 126.00 | | 378 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 191.00 | 41 038.00 | | 36 191.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 552.00 | 7 782.00 | | 1 552.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 829.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 985 361.00 | 869 349.00 | | 985 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 172 826.00 | 1 982 377.00 | | 2 172 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 904.00 | 501 239.00 | | 529 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 696.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 454 391.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 489 827.00 | |
FM Production stockée | | | 21 660.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 551 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 965 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 464 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 162.00 | 2 140.00 | | 8 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 162.00 | 2 140.00 | | 8 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 417.00 | 2 140.00 | | -7 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 564 722.00 | 2 639 535.00 | | 2 564 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 041.00 | 2 513 306.00 | | 2 487 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 681.00 | 126 229.00 | | 77 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 998 426.00 | | 343 833.00 | 1 998 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 270.00 | 2 201 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 270.00 | 2 199 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 996 291.00 | | 343 831.00 | 1 996 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | 2.00 | 1 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 476.00 | 92 157.00 | 827.00 | 1 214 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 213 463.00 | 92 157.00 | 827.00 | 1 213 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | 2 623.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | 2 623.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | 9 623.00 | 3 885.00 | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 623.00 | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 315.00 | 378 315.00 | | 378 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
UX Autres créances clients | 295 963.00 | 295 963.00 | | 295 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VB T. V. A. | 34 553.00 | 34 553.00 | | 34 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 808.00 | 56 471.00 | 185 958.00 | 511 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 955.00 | | | 197 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 540.00 | | | 56 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 478.00 | 375 232.00 | 246.00 | 375 478.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 985 241.00 | 529 904.00 | 185 958.00 | 985 241.00 |