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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 671.00 | 10 711.00 | 11 960.00 | 22 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 810.00 | 98 774.00 | 244 036.00 | 342 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 637.00 | 110 335.00 | 270 302.00 | 380 637.00 |
BT Marchandises | 98 537.00 | | 98 537.00 | 98 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BZ Autres créances | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 050.00 | 110 335.00 | 400 715.00 | 511 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 799.00 | | | -7 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 451.00 | | | 7 451.00 |
DL TOTAL (I) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 695.00 | | | 167 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 927.00 | | | 130 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 063.00 | | | 351 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 715.00 | | | 400 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 266.00 | | | 258 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 926.00 | 130 926.00 | | 130 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 295.00 | 26 988.00 | 14 306.00 | 41 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 062.00 | 258 266.00 | 92 796.00 | 351 062.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
ST Autres comptes | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 117.00 | | | 88 117.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 731.00 | | | 77 731.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 727.00 | | | 81 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 107.00 | | | 158 107.00 |