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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 724.00 | 80 263.00 | 37 461.00 | 117 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 308.00 | 320 565.00 | 46 744.00 | 367 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 112.00 | | 22 112.00 | 22 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 995.00 | 401 678.00 | 106 317.00 | 507 995.00 |
BT Marchandises | 178 287.00 | | 178 287.00 | 178 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 535.00 | | 22 535.00 | 22 535.00 |
BZ Autres créances | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
CF Disponibilités | 153 818.00 | | 153 818.00 | 153 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 769.00 | | 386 769.00 | 386 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 764.00 | 401 678.00 | 493 086.00 | 894 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 112.00 | | | 22 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 35 435.00 | 35 435.00 | | 35 435.00 |
DH Report à nouveau | -61 023.00 | -42 586.00 | | -61 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 253.00 | -18 437.00 | | 56 253.00 |
DL TOTAL (I) | 82 529.00 | 26 276.00 | | 82 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 214.00 | 410 720.00 | | 372 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 375.00 | 83 929.00 | | 2 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 36 273.00 | | 28 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 199.00 | 22 450.00 | | 7 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 557.00 | 553 372.00 | | 410 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 086.00 | 579 648.00 | | 493 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 430.00 | 553 372.00 | | 126 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 330.00 | | 3 664.00 | 504 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 483 420.00 | | 1 611.00 | 483 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 060.00 | | 2 052.00 | 20 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 580.00 | 56 097.00 | | 345 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 730.00 | 56 097.00 | | 344 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UX Autres créances clients | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VB T. V. A. | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 213.00 | 88 086.00 | 284 127.00 | 372 213.00 |
VI Groupe et associés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 349.00 | | | 36 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 776.00 | 76 776.00 | | 76 776.00 |
VW T.V.A. | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 557.00 | 126 429.00 | 284 127.00 | 410 557.00 |