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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 935.00 | 25 143.00 | 19 792.00 | 44 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 528.00 | 169 749.00 | 183 779.00 | 353 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 812.00 | 195 742.00 | 218 070.00 | 413 812.00 |
BT Marchandises | 94 319.00 | | 94 319.00 | 94 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 30 383.00 | | 30 383.00 | 30 383.00 |
CF Disponibilités | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 141.00 | | 147 141.00 | 147 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 953.00 | 195 742.00 | 365 211.00 | 560 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 417.00 | | | 417.00 |
DG Autres réserves | 7 929.00 | | | 7 929.00 |
DH Report à nouveau | | -348.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 986.00 | 8 694.00 | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 63 332.00 | 58 346.00 | | 63 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 183.00 | 135 347.00 | | 146 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 681.00 | 121 419.00 | | 96 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 146.00 | 36 820.00 | | 47 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 871.00 | 21 837.00 | | 11 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 879.00 | 315 423.00 | | 301 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 211.00 | 373 769.00 | | 365 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 246.00 | 251 875.00 | | 261 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 479.00 | 42 507.00 | | 70 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 057.00 | | 12 753.00 | 401 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 398 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 884.00 | | 12 578.00 | 385 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 323.00 | | 175.00 | 14 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 906.00 | 44 835.00 | | 150 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | 44 835.00 | | 150 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 145.00 | 47 145.00 | | 47 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
UX Autres créances clients | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VB T. V. A. | 17 416.00 | 17 416.00 | | 17 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 703.00 | 35 071.00 | 40 632.00 | 75 703.00 |
VI Groupe et associés | 96 680.00 | 96 680.00 | | 96 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 130.00 | | | 32 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VP Divers | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 953.00 | 13 953.00 | | 13 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 219.00 | 51 720.00 | 14 498.00 | 66 219.00 |
VW T.V.A. | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 879.00 | 261 246.00 | 40 632.00 | 301 879.00 |