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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 383.00 | 33 978.00 | 26 405.00 | 60 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 922.00 | 206 441.00 | 158 482.00 | 364 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 975.00 | | 18 975.00 | 18 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 130.00 | 241 269.00 | 203 862.00 | 445 130.00 |
BT Marchandises | 107 991.00 | | 107 991.00 | 107 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 682.00 | | 17 682.00 | 17 682.00 |
BZ Autres créances | 15 705.00 | | 15 705.00 | 15 705.00 |
CF Disponibilités | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 699.00 | | 154 699.00 | 154 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 829.00 | 241 269.00 | 358 560.00 | 599 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 667.00 | 417.00 | | 667.00 |
DG Autres réserves | 12 665.00 | 7 929.00 | | 12 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 968.00 | 4 986.00 | | 23 968.00 |
DL TOTAL (I) | 87 300.00 | 63 332.00 | | 87 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 352.00 | 146 183.00 | | 43 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 314.00 | 96 681.00 | | 165 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 146.00 | | 47 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 166.00 | 11 871.00 | | 15 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 261.00 | 301 879.00 | | 271 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 560.00 | 365 211.00 | | 358 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 539.00 | 261 246.00 | | 266 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 695.00 | 70 479.00 | | 2 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 811.00 | | 31 318.00 | 413 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 462.00 | | 26 842.00 | 398 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 498.00 | | 4 476.00 | 14 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 742.00 | 45 526.00 | | 195 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 892.00 | 45 526.00 | | 194 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 428.00 | 47 428.00 | | 47 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
UX Autres créances clients | 17 682.00 | 17 682.00 | | 17 682.00 |
VB T. V. A. | 15 663.00 | 15 663.00 | | 15 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 657.00 | 35 936.00 | 4 721.00 | 40 657.00 |
VI Groupe et associés | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 033.00 | | | 35 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 193.00 | 65 193.00 | | 65 193.00 |
VW T.V.A. | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 260.00 | 266 539.00 | 4 721.00 | 271 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |