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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 614.00 | 45 369.00 | 48 244.00 | 93 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 308.00 | 244 511.00 | 122 797.00 | 367 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 746.00 | | 19 746.00 | 19 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 518.00 | 290 730.00 | 190 788.00 | 481 518.00 |
BT Marchandises | 105 096.00 | | 105 096.00 | 105 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 24 851.00 | | 24 851.00 | 24 851.00 |
CF Disponibilités | 106 415.00 | | 106 415.00 | 106 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 446.00 | | 269 446.00 | 269 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 964.00 | 290 730.00 | 460 234.00 | 750 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 865.00 | 667.00 | | 1 865.00 |
DG Autres réserves | 35 435.00 | 12 665.00 | | 35 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 586.00 | 23 968.00 | | -42 586.00 |
DL TOTAL (I) | 44 714.00 | 87 300.00 | | 44 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 525.00 | 43 352.00 | | 314 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 755.00 | 165 314.00 | | 56 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 517.00 | 47 428.00 | | 25 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 723.00 | 15 166.00 | | 18 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 520.00 | 271 261.00 | | 415 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 234.00 | 358 560.00 | | 460 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 700.00 | 266 539.00 | | 378 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 695.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 130.00 | | 39 178.00 | 445 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 791.00 | 481 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 460 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 305.00 | | 38 407.00 | 425 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 975.00 | | 771.00 | 18 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 268.00 | 52 252.00 | 2 791.00 | 241 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 418.00 | 52 252.00 | 2 791.00 | 240 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 516.00 | 25 516.00 | | 25 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
UX Autres créances clients | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VB T. V. A. | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 525.00 | 277 705.00 | 36 819.00 | 314 525.00 |
VI Groupe et associés | 56 755.00 | 56 755.00 | | 56 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 276.00 | | | 23 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 181.00 | 77 181.00 | | 77 181.00 |
VW T.V.A. | 4 532.00 | 4 532.00 | | 4 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 519.00 | 378 700.00 | 36 819.00 | 415 519.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |