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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 957.00 | 16 559.00 | 16 398.00 | 32 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 928.00 | 133 498.00 | 219 430.00 | 352 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 058.00 | 150 907.00 | 250 151.00 | 401 058.00 |
BT Marchandises | 92 152.00 | | 92 152.00 | 92 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CF Disponibilités | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 618.00 | | 123 618.00 | 123 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 676.00 | 150 907.00 | 373 769.00 | 524 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -348.00 | -7 799.00 | | -348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 694.00 | 7 451.00 | | 8 694.00 |
DL TOTAL (I) | 58 346.00 | 49 652.00 | | 58 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 347.00 | 167 695.00 | | 135 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 419.00 | 130 927.00 | | 121 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 35 919.00 | | 36 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 837.00 | 16 522.00 | | 21 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 423.00 | 351 063.00 | | 315 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 769.00 | 400 715.00 | | 373 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 875.00 | 258 266.00 | | 251 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 507.00 | 46 388.00 | | 42 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 637.00 | | 20 420.00 | 380 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 480.00 | | 20 404.00 | 365 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | 16.00 | 14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 906.00 | | | 150 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 056.00 | | | 150 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 819.00 | 36 819.00 | | 36 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 506.00 | 42 506.00 | | 42 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 840.00 | 29 292.00 | 63 547.00 | 92 840.00 |
VI Groupe et associés | 121 418.00 | 121 418.00 | | 121 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VP Divers | 4 515.00 | | | 4 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 341.00 | 29 017.00 | 14 323.00 | 43 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 422.00 | 251 875.00 | 63 547.00 | 315 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 064.00 | 1 800.00 | | 2 064.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 376.00 | 12 332.00 | | 13 376.00 |
ST Autres comptes | 65 618.00 | 57 659.00 | | 65 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 019.00 | 88 117.00 | | 90 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 6.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 553.00 | 2 999.00 | | 6 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 617.00 | 4 799.00 | | 8 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 540.00 | 77 731.00 | | 90 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 342.00 | 81 727.00 | | 91 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 014.00 | 158 107.00 | | 169 014.00 |