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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 942.00 | 168.00 | 774.00 | 942.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 789.00 | | 1 980 789.00 | 1 980 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 415.00 | 143.00 | 3 272.00 | 3 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 435.00 | 65 050.00 | 81 385.00 | 146 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 185.00 | 65 361.00 | 2 077 824.00 | 2 143 185.00 |
BT Marchandises | 194 098.00 | | 194 098.00 | 194 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 246.00 | | 80 246.00 | 80 246.00 |
BZ Autres créances | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
CF Disponibilités | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | 12 895.00 | 12 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 719.00 | | 664 719.00 | 664 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 904.00 | 65 361.00 | 2 742 543.00 | 2 807 904.00 |
CU Autres participations | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
DG Autres réserves | 225 179.00 | | | 225 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 169.00 | 237 031.00 | | 287 169.00 |
DL TOTAL (I) | 674 200.00 | 387 031.00 | | 674 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 190.00 | 1 581 958.00 | | 1 450 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 664.00 | 480 272.00 | | 351 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 139 433.00 | | 139 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 640.00 | 176 111.00 | | 111 640.00 |
EA Autres dettes | 15 144.00 | 15 376.00 | | 15 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 343.00 | 2 393 150.00 | | 2 068 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 543.00 | 2 780 181.00 | | 2 742 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 092.00 | 944 300.00 | | 754 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 029.00 | | 10 156.00 | 2 133 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980 789.00 | | 942.00 | 1 980 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 792.00 | | 7 058.00 | 142 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 448.00 | | 2 156.00 | 9 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 904.00 | 29 457.00 | | 35 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 168.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 904.00 | 29 289.00 | | 35 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 782.00 | 35 782.00 | | 35 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
UX Autres créances clients | 80 246.00 | | | 80 246.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 850.00 | 134 599.00 | 569 265.00 | 1 448 850.00 |
VI Groupe et associés | 351 664.00 | 351 664.00 | | 351 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 646.00 | | | 131 646.00 |
VP Divers | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 946.00 | | | 25 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 895.00 | | | 12 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 614.00 | 130 551.00 | 8 063.00 | 138 614.00 |
VW T.V.A. | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 343.00 | 754 092.00 | 569 265.00 | 2 068 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 364.00 | 4 721.00 | | 4 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 455.00 | 153 771.00 | | 24 455.00 |
ST Autres comptes | 38 035.00 | 40 523.00 | | 38 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 095.00 | 52 516.00 | | 42 095.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 13 573.00 | 17 210.00 | | 13 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 631.00 | 6 447.00 | | 7 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 995.00 | 11 168.00 | | 11 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 942.00 | 184 453.00 | | 153 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 699.00 | 127 501.00 | | 107 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 158.00 | 264 020.00 | | 118 158.00 |