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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 492.00 | 2 338.00 | 5 154.00 | 7 492.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 789.00 | | 1 980 789.00 | 1 980 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 589.00 | 199 655.00 | 68 934.00 | 268 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 108.00 | 206 839.00 | 2 078 269.00 | 2 285 108.00 |
BT Marchandises | 208 237.00 | | 208 237.00 | 208 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 742.00 | | 119 742.00 | 119 742.00 |
BZ Autres créances | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CF Disponibilités | 612 773.00 | | 612 773.00 | 612 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 075.00 | | 10 075.00 | 10 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 932.00 | | 967 932.00 | 967 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 253 039.00 | 206 839.00 | 3 046 201.00 | 3 253 039.00 |
CU Autres participations | 13 991.00 | | 13 991.00 | 13 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 983 462.00 | 846 163.00 | | 983 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 759.00 | 317 299.00 | | 318 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 221.00 | 1 328 462.00 | | 1 467 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 013.00 | 1 040 495.00 | | 940 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 123.00 | 511 018.00 | | 304 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 206 108.00 | | 209 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 816.00 | 108 955.00 | | 123 816.00 |
EA Autres dettes | 1 588.00 | 9 470.00 | | 1 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 980.00 | 1 876 046.00 | | 1 578 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 201.00 | 3 204 508.00 | | 3 046 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 498.00 | 936 173.00 | | 737 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 272 639.00 | | 12 469.00 | 2 272 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 988 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982 311.00 | | 5 970.00 | 1 982 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 664.00 | | 2 771.00 | 270 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 664.00 | | 3 728.00 | 19 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 867.00 | 17 972.00 | | 188 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | 816.00 | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 345.00 | 17 156.00 | | 187 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 440.00 | 209 440.00 | | 209 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 317.00 | 99 317.00 | | 99 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 711.00 | 15 711.00 | | 15 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 742.00 | 119 742.00 | | 119 742.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | 4 783.00 | | 4 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 874.00 | 98 392.00 | 341 687.00 | 939 874.00 |
VI Groupe et associés | 304 123.00 | 304 123.00 | | 304 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 075.00 | 10 075.00 | | 10 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 322.00 | 146 922.00 | 9 400.00 | 156 322.00 |
VW T.V.A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 980.00 | 737 498.00 | 341 687.00 | 1 578 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 890.00 | 3 625.00 | | 3 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 201.00 | 32 298.00 | | 33 201.00 |
ST Autres comptes | 37 465.00 | 31 341.00 | | 37 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 646.00 | 40 591.00 | | 45 646.00 |
YT Sous‐traitance | 20 906.00 | 19 901.00 | | 20 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 151.00 | 8 284.00 | | 7 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 041.00 | 11 909.00 | | 11 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 180.00 | 173 946.00 | | 173 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 335.00 | 124 038.00 | | 126 335.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 218.00 | 124 131.00 | | 137 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |