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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 789.00 | | 1 980 789.00 | 1 980 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 3 972.00 | 873.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 819.00 | 183 373.00 | 82 446.00 | 265 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 272 639.00 | 188 867.00 | 2 083 772.00 | 2 272 639.00 |
BT Marchandises | 197 408.00 | | 197 408.00 | 197 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 123.00 | | 115 123.00 | 115 123.00 |
BZ Autres créances | 21 191.00 | | 21 191.00 | 21 191.00 |
CF Disponibilités | 772 523.00 | | 772 523.00 | 772 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 735.00 | | 1 120 735.00 | 1 120 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 374.00 | 188 867.00 | 3 204 508.00 | 3 393 374.00 |
CU Autres participations | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 846 163.00 | 737 616.00 | | 846 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 299.00 | 288 547.00 | | 317 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 462.00 | 1 191 163.00 | | 1 328 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 495.00 | 1 094 182.00 | | 1 040 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 018.00 | 449 150.00 | | 511 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 108.00 | 207 767.00 | | 206 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 955.00 | 101 807.00 | | 108 955.00 |
EA Autres dettes | 9 470.00 | 7 189.00 | | 9 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 046.00 | 1 860 096.00 | | 1 876 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 508.00 | 3 051 259.00 | | 3 204 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 173.00 | 866 103.00 | | 936 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 245 614.00 | | 28 101.00 | 2 245 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 076.00 | 2 272 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 076.00 | 270 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982 311.00 | | | 1 982 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 788.00 | | 25 951.00 | 245 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 514.00 | | 2 150.00 | 17 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 373.00 | 13 570.00 | 1 076.00 | 176 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 850.00 | 13 570.00 | 1 076.00 | 174 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 108.00 | 206 108.00 | | 206 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 081.00 | 74 081.00 | | 74 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 345.00 | 16 345.00 | | 16 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 115 123.00 | 115 123.00 | | 115 123.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 470.00 | 18 282.00 | 15 188.00 | 33 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 025.00 | 82 340.00 | 338 119.00 | 1 007 025.00 |
VI Groupe et associés | 511 018.00 | 511 018.00 | | 511 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 189.00 | 16 189.00 | | 16 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 826.00 | 150 803.00 | 8 023.00 | 158 826.00 |
VW T.V.A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 046.00 | 936 173.00 | 353 307.00 | 1 876 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 2 517.00 | | 3 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 298.00 | 33 392.00 | | 32 298.00 |
ST Autres comptes | 31 341.00 | 35 758.00 | | 31 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 591.00 | 38 784.00 | | 40 591.00 |
YT Sous‐traitance | 19 901.00 | 18 961.00 | | 19 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 284.00 | 7 722.00 | | 8 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 909.00 | 10 239.00 | | 11 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 946.00 | 164 360.00 | | 173 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 038.00 | 118 641.00 | | 124 038.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 131.00 | 126 896.00 | | 124 131.00 |