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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 789.00 | | 1 980 789.00 | 1 980 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 3 000.00 | 1 845.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 943.00 | 171 850.00 | 69 093.00 | 240 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 245 614.00 | 176 373.00 | 2 069 241.00 | 2 245 614.00 |
BT Marchandises | 201 212.00 | | 201 212.00 | 201 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 641 853.00 | | 641 853.00 | 641 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 138.00 | | 12 138.00 | 12 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 018.00 | | 982 018.00 | 982 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 227 631.00 | 176 373.00 | 3 051 259.00 | 3 227 631.00 |
CU Autres participations | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 737 616.00 | 689 133.00 | | 737 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 547.00 | 208 483.00 | | 288 547.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 163.00 | 1 062 616.00 | | 1 191 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 182.00 | 1 246 984.00 | | 1 094 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 150.00 | 391 758.00 | | 449 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 767.00 | 171 267.00 | | 207 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 807.00 | 61 112.00 | | 101 807.00 |
EA Autres dettes | 7 189.00 | 9 588.00 | | 7 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 096.00 | 1 880 709.00 | | 1 860 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 051 259.00 | 2 943 325.00 | | 3 051 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 103.00 | 793 447.00 | | 866 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 242 889.00 | | 2 885.00 | 2 242 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 17 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 2 245 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982 311.00 | | | 1 982 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 253.00 | | 535.00 | 245 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 324.00 | | 2 350.00 | 15 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 652.00 | 34 721.00 | | 141 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 130.00 | 34 721.00 | | 140 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 767.00 | 207 767.00 | | 207 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 072.00 | 62 072.00 | | 62 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
UX Autres créances clients | 111 762.00 | 111 762.00 | | 111 762.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 544.00 | 51 544.00 | | 51 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 638.00 | 48 645.00 | 369 890.00 | 1 042 638.00 |
VI Groupe et associés | 449 150.00 | 449 150.00 | | 449 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 042 638.00 | | | 1 042 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 976.00 | 138 953.00 | 8 023.00 | 146 976.00 |
VW T.V.A. | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 096.00 | 866 103.00 | 369 890.00 | 1 860 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 517.00 | 3 676.00 | | 2 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 392.00 | 28 721.00 | | 33 392.00 |
ST Autres comptes | 35 758.00 | 34 471.00 | | 35 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 784.00 | 40 764.00 | | 38 784.00 |
YT Sous‐traitance | 18 961.00 | 14 495.00 | | 18 961.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 722.00 | 7 382.00 | | 7 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 239.00 | 11 058.00 | | 10 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 360.00 | 153 460.00 | | 164 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 641.00 | 109 429.00 | | 118 641.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 896.00 | 118 451.00 | | 126 896.00 |