| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 789.00 | | 1 980 789.00 | 1 980 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 845.00 | 2 014.00 | 2 831.00 | 4 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 408.00 | 138 116.00 | 102 292.00 | 240 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 242 889.00 | 141 652.00 | 2 101 236.00 | 2 242 889.00 |
BT Marchandises | 195 235.00 | | 195 235.00 | 195 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 451.00 | | 77 451.00 | 77 451.00 |
BZ Autres créances | 75 853.00 | | 75 853.00 | 75 853.00 |
CF Disponibilités | 481 043.00 | | 481 043.00 | 481 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 089.00 | | 842 089.00 | 842 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 977.00 | 141 652.00 | 2 943 325.00 | 3 084 977.00 |
CU Autres participations | 7 141.00 | | 7 141.00 | 7 141.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 689 133.00 | 509 200.00 | | 689 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 483.00 | 279 933.00 | | 208 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 616.00 | 954 133.00 | | 1 062 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 984.00 | 1 365 924.00 | | 1 246 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 758.00 | 345 156.00 | | 391 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 267.00 | 195 893.00 | | 171 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 112.00 | 72 583.00 | | 61 112.00 |
EA Autres dettes | 9 588.00 | 9 632.00 | | 9 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 709.00 | 1 989 188.00 | | 1 880 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 943 325.00 | 2 943 321.00 | | 2 943 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 447.00 | 779 914.00 | | 793 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 964.00 | | 4 925.00 | 2 237 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 242 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982 311.00 | | | 1 982 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 248.00 | | 3 005.00 | 242 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 404.00 | | 1 920.00 | 13 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 632.00 | 42 020.00 | | 99 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | 299.00 | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 408.00 | 41 722.00 | | 98 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 267.00 | 171 267.00 | | 171 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 459.00 | 40 459.00 | | 40 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 742.00 | 14 742.00 | | 14 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
UX Autres créances clients | 77 451.00 | 77 451.00 | | 77 451.00 |
VB T. V. A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 350.00 | 70 350.00 | | 70 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 634.00 | 89 372.00 | 646 417.00 | 1 176 634.00 |
VI Groupe et associés | 391 758.00 | 391 758.00 | | 391 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 420.00 | | | 155 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VP Divers | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 993.00 | 165 810.00 | 8 183.00 | 173 993.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 709.00 | 793 447.00 | 646 417.00 | 1 880 709.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 676.00 | 3 885.00 | | 3 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 721.00 | 25 551.00 | | 28 721.00 |
ST Autres comptes | 34 471.00 | 36 011.00 | | 34 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 764.00 | 42 019.00 | | 40 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 9.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 495.00 | 15 887.00 | | 14 495.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 382.00 | 7 608.00 | | 7 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 058.00 | 11 493.00 | | 11 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 460.00 | 155 755.00 | | 153 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 429.00 | 112 124.00 | | 109 429.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 451.00 | 119 467.00 | | 118 451.00 |